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CooTek (Cayman) Inc (CT70.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 877
-13 877
-47 367
-36 846
Dépréciation et amortissement
3 772
3 772
3 769
3 005
Rémunération à base d’actions
3 716
3 716
5 337
3 662
Variation du fonds de roulement
-51 294
-51 294
37 068
9 911
Comptes débiteurs
6 993
6 993
524,312
-7 869
Créances
-48 467
-48 467
33 692
12 964
Autre fonds de roulement
-52 508
-52 508
-3 772
-20 425
Autres éléments non monétaires
7 228
7 228
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-51 044
-51 044
-851,758
-15 664
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 465
-1 465
-2 920
-4 761
Achat d’investissements
-314,091
-314,091
-13 307
-571,352
Ventes/échéance des investissements
0
0
13 523
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 779
-1 779
-2 644
-5 331
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-89 411
-89 411
-31 019
-5 113
Action ordinaire émise
1 390
1 390
0
326,503
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
Autres activités financières
25 693
25 693
-9 480
-13 093
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
20 900
20 900
-8 500
-3 796
Variation de la trésorerie nette
-31 922
-31 922
-11 996
-24 792
Trésorerie en début de période
49 623
49 623
59 966
84 860
Trésorerie en fin de période
18 431
18 431
49 623
59 966
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-51 044
-51 044
-851,758
-15 664
Dépenses d’investissement
-1 465
-1 465
-2 920
-4 761
Flux de trésorerie disponible
-52 508
-52 508
-3 772
-20 425