Marchés français ouverture 2 h 33 min

Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
Ajouter à la liste dynamique
14,29-0,13 (-0,90 %)
À la clôture : 05:07PM BRT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-880 332
1 554 060
12 258 628
3 794 295
Impôts sur le revenu différés
-857 685
513 036
697 951
-1 422 291
Variation du fonds de roulement
2 890 561
-4 024 443
512 405
4 294 392
Comptes débiteurs
-601 538
-1 403 313
1 210 507
-545 319
Inventaire
793 043
-734 991
-6 352 079
755 571
Créances
-1 822 042
789 409
4 989 139
1 605 832
Autre fonds de roulement
-315 193
-3 333 535
11 928 556
7 893 035
Autres éléments non monétaires
1 933 189
2 388 977
2 024 099
1 114 330
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 549 733
2 042 793
14 793 263
9 576 874
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 864 926
-5 376 328
-2 864 707
-1 683 839
Acquisitions nettes
-
-6 523 141
-991 502
0
Achat d’investissements
-484 069
-662 761
-296 357
-132 197
Ventes/échéance des investissements
94 049
21 568
4 669 382
39 428
Autres activités d’investissement
-98 877
-119 536
-123 656
-87 047
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 706 418
-11 454 532
447 928
-1 863 655
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 448 711
-10 938 853
-17 753 481
-6 552 306
Action ordinaire émise
-
-
1 347 862
-
Action ordinaire rachetée
-
-410 568
-1 516 388
-
Dividendes payés
-5 210 826
-3 756 738
-3 290 544
-309 350
Autres activités financières
-205 604
-334 709
-162 852
-39 174
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 126 546
4 747 026
-8 529 859
1 185 072
Variation de la trésorerie nette
983 247
-4 655 124
6 701 894
8 855 631
Trésorerie en début de période
14 319 373
16 646 480
9 944 586
1 088 955
Trésorerie en fin de période
15 289 234
11 991 356
16 646 480
9 944 586
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 549 733
2 042 793
14 793 263
9 576 874
Dépenses d’investissement
-5 864 926
-5 376 328
-2 864 707
-1 683 839
Flux de trésorerie disponible
-315 193
-3 333 535
11 928 556
7 893 035