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THALES S.A. EO 3 (CSF.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 088 800
1 088 800
483 400
1 121 900
981 800
Dépréciation et amortissement
1 062 600
1 062 600
1 178 000
1 112 500
485 000
Variation du fonds de roulement
776 100
776 100
-420 300
-341 300
-518 800
Inventaire
65 800
65 800
149 400
-219 400
114 800
Autre fonds de roulement
2 255 900
2 255 900
950 200
1 266 900
699 500
Autres éléments non monétaires
127 400
127 400
65 300
82 400
-94 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 706 700
2 706 700
1 345 600
1 770 200
1 092 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-450 800
-450 800
-395 400
-503 300
-393 200
Acquisitions nettes
-54 700
-54 700
-23 000
-4 980 100
-71 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-493 400
-493 400
-386 400
-4 615 200
-348 800
Variation de la trésorerie nette
86 000
86 000
2 072 500
-2 706 100
1 354 800
Trésorerie en début de période
5 003 900
5 003 900
2 931 400
5 637 500
4 282 700
Trésorerie en fin de période
5 216 400
5 216 400
5 003 900
2 931 400
5 637 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 706 700
2 706 700
1 345 600
1 770 200
1 092 700
Dépenses d’investissement
-450 800
-450 800
-395 400
-503 300
-393 200
Flux de trésorerie disponible
2 255 900
2 255 900
950 200
1 266 900
699 500