La bourse ferme dans 7 h 4 min

Commerzbank AG (CRZBF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
14,10+0,35 (+2,55 %)
À la clôture : 02:35PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 224 000
2 224 000
1 435 000
430 000
-2 870 000
Variation du fonds de roulement
15 035 000
15 035 000
28 883 000
-35 374 000
32 526 000
Autre fonds de roulement
19 089 000
19 089 000
25 184 000
-25 234 000
32 778 000
Autres éléments non monétaires
-6 018 000
-6 018 000
-10 651 000
-414 000
-5 533 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 087 000
20 087 000
25 859 000
-24 261 000
33 676 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-998 000
-998 000
-675 000
-973 000
-898 000
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
-168 000
-111 000
-448 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-920 000
-920 000
-713 000
-804 000
-1 221 000
Variation de la trésorerie nette
18 073 000
18 073 000
25 324 000
-
-
Trésorerie en début de période
75 233 000
75 233 000
49 507 000
75 603 000
41 164 000
Trésorerie en fin de période
93 126 000
93 126 000
75 233 000
49 507 000
75 603 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 087 000
20 087 000
25 859 000
-24 261 000
33 676 000
Dépenses d’investissement
-998 000
-998 000
-675 000
-973 000
-898 000
Flux de trésorerie disponible
19 089 000
19 089 000
25 184 000
-25 234 000
32 778 000