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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
595 000
430 000
-2 870 000
644 000
865 000
Variation du fonds de roulement
-
-35 253 000
34 406 000
-12 822 000
-48 262 000
Autre fonds de roulement
-
-25 234 000
32 778 000
-11 486 000
-2 287 000
Autres éléments non monétaires
-
-536 000
-8 032 000
-7 942 000
-10 592 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-24 261 000
33 676 000
-10 787 000
-1 698 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-973 000
-898 000
-699 000
-589 000
Acquisitions nettes
-
-111 000
-448 000
-230 000
-5 000
Achat d’investissements
-
-
-
-31 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
30 000
28 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-804 000
-1 221 000
-844 000
-556 000
Trésorerie en début de période
-
75 603 000
41 164 000
53 914 000
55 733 000
Trésorerie en fin de période
-
49 507 000
75 603 000
41 164 000
53 914 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-24 261 000
33 676 000
-10 787 000
-1 698 000
Dépenses d’investissement
-
-973 000
-898 000
-699 000
-589 000
Flux de trésorerie disponible
-
-25 234 000
32 778 000
-11 486 000
-2 287 000