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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 364
100 960
103 217
-8 394
-13 720
Dépréciation et amortissement
46 698
45 094
43 234
37 507
36 563
Impôts sur le revenu différés
-13 035
-11 962
-7 476
-11 535
-3 017
Rémunération à base d’actions
19 306
17 235
5 796
3 848
2 751
Variation du fonds de roulement
-125 586
-140 752
14 924
13 035
-25 539
Comptes débiteurs
68 294
444
-91 492
-48 033
-7 339
Inventaire
-58 470
-71 316
-80 086
15 711
-29 753
Créances
-72 042
-63 722
116 522
16 203
25 835
Autre fonds de roulement
-26 985
9 218
159 964
28 080
-7 923
Autres éléments non monétaires
3 549
4 749
5 144
2 397
3 384
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 682
20 192
168 953
37 103
422
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 303
-10 974
-8 989
-9 023
-8 345
Acquisitions nettes
-22 696
-4 846
-1 291
-126 104
-30 210
Autres activités d’investissement
-
-4 721
-
-10 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 367
-20 541
-10 280
-145 427
-38 555
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-657 938
-391 688
-190 394
-3 969
-3 088
Action ordinaire émise
-
0
118 575
53 500
0
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-1 531
0
Dividendes payés
-
-
0
0
-85 000
Autres activités financières
-
-601
-8 649
-2 695
-5 143
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-39 495
-65 404
-79 131
132 314
47 354
Variation de la trésorerie nette
-93 597
-68 188
81 621
24 027
8 890
Trésorerie en début de période
125 582
133 568
51 947
27 920
19 030
Trésorerie en fin de période
36 038
65 380
133 568
51 947
27 920
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 682
20 192
168 953
37 103
422
Dépenses d’investissement
-13 303
-10 974
-8 989
-9 023
-8 345
Flux de trésorerie disponible
-26 985
9 218
159 964
28 080
-7 923