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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 590
-2 590
-54 388
100 960
103 217
Dépréciation et amortissement
50 698
50 698
53 523
45 094
43 234
Impôts sur le revenu différés
-6 332
-6 332
-21 736
-11 962
-7 476
Rémunération à base d’actions
30 873
30 873
22 158
17 235
5 796
Variation du fonds de roulement
10 688
10 688
61 523
-140 752
14 924
Comptes débiteurs
-17 686
-17 686
55 845
444
-91 492
Inventaire
-39 470
-39 470
111 288
-71 316
-80 086
Créances
62 150
62 150
-65 928
-63 722
116 522
Autre fonds de roulement
76 392
76 392
40 074
9 218
159 964
Autres éléments non monétaires
4 263
4 263
4 867
4 749
5 144
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 153
89 153
66 389
20 192
168 953
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 761
-12 761
-26 315
-10 974
-8 989
Acquisitions nettes
-14 220
-14 220
-19 534
-4 846
-1 291
Achat d’investissements
0
0
-1 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-185
-4 721
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 981
-26 981
-47 034
-20 541
-10 280
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-41 000
-41 000
-710 983
-391 892
0
Action ordinaire émise
0
0
81 655
0
118 575
Action ordinaire rachetée
-497
-
-
0
0
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-3 836
-3 836
-6 578
-397
-199 043
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-37 387
-37 387
72 609
-65 404
-79 131
Variation de la trésorerie nette
24 504
24 504
88 680
-68 188
81 621
Trésorerie en début de période
154 060
154 060
65 380
133 568
51 947
Trésorerie en fin de période
178 564
178 564
154 060
65 380
133 568
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 153
89 153
66 389
20 192
168 953
Dépenses d’investissement
-12 761
-12 761
-26 315
-10 974
-8 989
Flux de trésorerie disponible
76 392
76 392
40 074
9 218
159 964