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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 659 000
1 659 000
1 348 000
1 072 000
641 000
Dépréciation et amortissement
2 295 000
2 295 000
2 237 000
2 112 000
2 292 000
Variation du fonds de roulement
776 000
776 000
108 000
-83 000
16 000
Inventaire
-6 000
-6 000
-678 000
-384 000
79 000
Autre fonds de roulement
2 800 000
2 800 000
2 337 000
2 076 000
1 904 000
Autres éléments non monétaires
466 000
466 000
503 000
270 000
284 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 650 000
4 650 000
4 219 000
3 661 000
3 395 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 850 000
-1 850 000
-1 882 000
-1 585 000
-1 491 000
Acquisitions nettes
-6 000
-6 000
-914 000
-136 000
-291 000
Achat d’investissements
-21 000
-21 000
-45 000
-174 000
-16 000
Ventes/échéance des investissements
10 000
10 000
6 000
7 000
13 000
Autres activités d’investissement
-413 000
-413 000
227 000
87 000
-222 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-739 000
-739 000
-2 134 000
-1 334 000
-1 841 000
Variation de la trésorerie nette
838 000
838 000
1 748 000
-735 000
-27 000
Trésorerie en début de période
5 451 000
5 451 000
3 703 000
4 439 000
4 466 000
Trésorerie en fin de période
6 290 000
6 290 000
5 451 000
3 703 000
4 439 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 650 000
4 650 000
4 219 000
3 661 000
3 395 000
Dépenses d’investissement
-1 850 000
-1 850 000
-1 882 000
-1 585 000
-1 491 000
Flux de trésorerie disponible
2 800 000
2 800 000
2 337 000
2 076 000
1 904 000
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