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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 371 000
8 371 000
5 203 000
8 362 000
7 245 000
Dépréciation et amortissement
2 286 000
2 286 000
2 033 000
1 996 000
1 970 000
Variation du fonds de roulement
28 000
28 000
-651 000
-154 000
84 000
Inventaire
-18 000
-18 000
-51 000
-15 000
-27 000
Autre fonds de roulement
6 951 000
6 951 000
4 033 000
3 416 000
3 658 000
Autres éléments non monétaires
-369 000
-369 000
765 000
414 000
149 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 785 000
8 785 000
5 822 000
6 310 000
6 222 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 834 000
-1 834 000
-1 789 000
-2 894 000
-2 564 000
Acquisitions nettes
-39 000
-39 000
-3 059 000
-8 983 000
-15 402 000
Achat d’investissements
-9 678 000
-9 678 000
-5 138 000
-49 000
-30 000
Ventes/échéance des investissements
6 938 000
6 938 000
6 056 000
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
5 951 000
1 067 000
-1 968 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 082 000
-4 082 000
-6 163 000
-2 410 000
-15 354 000
Variation de la trésorerie nette
-1 426 000
-1 426 000
4 034 000
1 808 000
-3 783 000
Trésorerie en début de période
11 217 000
11 217 000
6 939 000
5 238 000
9 247 000
Trésorerie en fin de période
9 974 000
9 974 000
11 217 000
6 939 000
5 238 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 785 000
8 785 000
5 822 000
6 310 000
6 222 000
Dépenses d’investissement
-1 834 000
-1 834 000
-1 789 000
-2 894 000
-2 564 000
Flux de trésorerie disponible
6 951 000
6 951 000
4 033 000
3 416 000
3 658 000