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China Merchants Port Holdings Co Ltd (CPM.BE)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
9 629 000
9 980 000
11 290 000
Autres investissements à court terme
2 468 000
3 016 000
81 000
Trésorerie totale
12 097 000
12 996 000
11 371 000
Créances nettes
2 257 000
1 023 000
1 018 000
Inventaire
175 000
166 000
179 000
Total des actifs à court terme
14 529 000
15 716 000
17 456 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
40 952 000
50 101 000
48 214 000
Dépréciation cumulée
-16 462 000
-16 261 000
-14 694 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
40 952 000
33 840 000
33 520 000
Clientèle
5 613 000
5 641 000
5 759 000
Biens incorporels
8 380 000
19 263 000
20 000 000
Autres actifs à long terme
258 000
81 000
89 000
Total des actifs non circulants
157 626 000
162 974 000
152 608 000
Total des actifs
172 155 000
178 690 000
170 064 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
16 561 000
14 551 000
8 952 000
Créances
3 514 000
546 000
312 000
Total des passifs à court terme
21 002 000
21 189 000
15 592 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
17 968 000
22 231 000
30 240 000
Passif d’impôts différé
4 766 000
4 851 000
4 482 000
Chiffre d'affaires différé
384 000
437 000
437 000
Autres passifs à long terme
4 958 000
3 411 000
3 901 000
Total des passifs non à court terme
28 577 000
32 703 000
40 837 000
Passifs totaux
49 579 000
53 892 000
56 429 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
46 668 000
44 017 000
42 521 000
Total des capitaux propres
103 215 000
104 503 000
94 126 000
Passif total et capitaux propres
172 155 000
178 690 000
170 064 000