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Compass Group PLC (CPG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:36PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 314 000
1 314 000
1 113 000
357 000
133 000
Dépréciation et amortissement
549 000
549 000
516 000
485 000
544 000
Rémunération à base d’actions
44 000
44 000
34 000
20 000
-2 000
Variation du fonds de roulement
-98 000
-98 000
-159 000
165 000
-143 000
Inventaire
-97 000
-97 000
-122 000
-50 000
102 000
Autre fonds de roulement
1 496 000
1 496 000
1 137 000
788 000
408 000
Autres éléments non monétaires
513 000
513 000
346 000
493 000
500 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 076 000
2 076 000
1 596 000
1 171 000
845 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-580 000
-580 000
-459 000
-383 000
-437 000
Acquisitions nettes
-326 000
-326 000
-291 000
-173 000
-479 000
Achat d’investissements
-3 000
-3 000
-42 000
-20 000
-1 000
Ventes/échéance des investissements
3 000
3 000
3 000
3 000
16 000
Autres activités d’investissement
-311 000
-311 000
-218 000
-231 000
-272 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 007 000
-1 007 000
-874 000
-727 000
-1 032 000
Variation de la trésorerie nette
-1 024 000
-1 024 000
29 000
292 000
1 012 000
Trésorerie en début de période
1 732 000
1 732 000
1 656 000
1 387 000
381 000
Trésorerie en fin de période
680 000
680 000
1 732 000
1 656 000
1 387 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 076 000
2 076 000
1 596 000
1 171 000
845 000
Dépenses d’investissement
-580 000
-580 000
-459 000
-383 000
-437 000
Flux de trésorerie disponible
1 496 000
1 496 000
1 137 000
788 000
408 000