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Compass Group PLC (CPG.L)

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Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
843 000
1 983 000
1 840 000
1 484 000
Trésorerie totale
843 000
1 983 000
1 840 000
1 484 000
Créances nettes
3 059 000
2 939 000
1 937 000
1 610 000
Inventaire
567 000
511 000
327 000
310 000
Total des actifs à court terme
5 695 000
6 685 000
4 952 000
4 242 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 848 000
3 930 000
3 475 000
3 772 000
Dépréciation cumulée
-2 080 000
-2 161 000
-1 881 000
-1 942 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 768 000
1 769 000
1 594 000
1 830 000
Clientèle
5 002 000
5 119 000
4 550 000
4 669 000
Biens incorporels
2 032 000
1 960 000
1 617 000
1 678 000
Total des actifs non circulants
11 905 000
12 063 000
9 916 000
10 492 000
Total des actifs
17 600 000
18 748 000
14 868 000
14 734 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 087 000
693 000
481 000
106 000
Créances
2 409 000
2 292 000
1 418 000
1 113 000
Autre passif à court terme
-
30 000
15 000
131 000
Total des passifs à court terme
7 635 000
7 033 000
5 227 000
4 499 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 283 000
3 271 000
3 154 000
3 673 000
Passif d’impôts différé
108 000
160 000
84 000
120 000
Chiffre d'affaires différé
-
-
116 000
106 000
Autres passifs à long terme
-
-
93 000
90 000
Total des passifs non à court terme
4 804 000
5 810 000
4 722 000
5 422 000
Passifs totaux
12 439 000
12 843 000
9 949 000
9 921 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
198 000
198 000
198 000
198 000
Bénéfices non répartis
1 991 000
1 419 000
242 000
-35 000
Total des capitaux propres
5 136 000
5 874 000
4 891 000
4 790 000
Passif total et capitaux propres
17 600 000
18 748 000
14 868 000
14 734 000