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Costco Wholesale Corporation (COST)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 794 000
6 292 000
5 844 000
5 007 000
4 002 000
Dépréciation et amortissement
2 175 000
2 077 000
1 900 000
1 781 000
1 645 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-37 000
59 000
104 000
Rémunération à base d’actions
805 000
774 000
724 000
665 000
619 000
Variation du fonds de roulement
187 000
1 018 000
-1 563 000
1 003 000
2 198 000
Inventaire
-1 046 000
1 228 000
-4 003 000
-1 892 000
-791 000
Créances
1 039 000
-382 000
1 891 000
1 838 000
2 261 000
Autre fonds de roulement
6 201 000
6 745 000
3 501 000
5 370 000
6 051 000
Autres éléments non monétaires
344 000
412 000
377 000
286 000
236 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 648 000
11 068 000
7 392 000
8 958 000
8 861 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 447 000
-4 323 000
-3 891 000
-3 588 000
-2 810 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-1 163 000
Achat d’investissements
-1 945 000
-1 622 000
-1 121 000
-1 331 000
-1 626 000
Ventes/échéance des investissements
1 454 000
937 000
1 145 000
1 446 000
1 678 000
Autres activités d’investissement
79 000
36 000
-48 000
-62 000
30 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 859 000
-4 972 000
-3 915 000
-3 535 000
-3 891 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 126 000
-1 301 000
-982 000
-161 000
-3 200 000
Action ordinaire rachetée
-714 000
-676 000
-439 000
-496 000
-196 000
Dividendes payés
-8 863 000
-1 251 000
-1 498 000
-5 748 000
-1 479 000
Autres activités financières
-265 000
-303 000
-1 417 000
-124 000
-264 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 649 000
-2 614 000
-4 283 000
-6 488 000
-1 147 000
Variation de la trésorerie nette
-3 875 000
3 497 000
-1 055 000
-1 019 000
3 893 000
Trésorerie en début de période
12 970 000
10 203 000
11 258 000
12 277 000
8 384 000
Trésorerie en fin de période
9 110 000
13 700 000
10 203 000
11 258 000
12 277 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 648 000
11 068 000
7 392 000
8 958 000
8 861 000
Dépenses d’investissement
-4 447 000
-4 323 000
-3 891 000
-3 588 000
-2 810 000
Flux de trésorerie disponible
6 201 000
6 745 000
3 501 000
5 370 000
6 051 000