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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 661 000
-5 661 000
-316 000
-534 000
-890 000
Dépréciation et amortissement
1 196 000
1 196 000
1 392 000
1 329 000
1 316 000
Rémunération à base d’actions
1 000
1 000
4 000
14 000
12 000
Variation du fonds de roulement
-486 000
-486 000
-227 000
-24 000
27 000
Inventaire
142 000
142 000
88 000
-80 000
-73 000
Autre fonds de roulement
-1 011 000
-1 011 000
634 000
397 000
1 295 000
Autres éléments non monétaires
140 000
140 000
-396 000
776 000
945 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-659 000
-659 000
1 154 000
1 519 000
2 222 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-352 000
-352 000
-520 000
-1 122 000
-927 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-15 000
-63 000
Achat d’investissements
-161 000
-161 000
-231 000
-174 000
-942 000
Ventes/échéance des investissements
96 000
96 000
710 000
163 000
461 000
Autres activités d’investissement
236 000
236 000
-898 000
-80 000
453 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-143 000
-143 000
108 000
-1 101 000
-466 000
Variation de la trésorerie nette
-510 000
-510 000
43 000
-452 000
-856 000
Trésorerie en début de période
2 265 000
2 265 000
2 223 000
2 675 000
3 530 000
Trésorerie en fin de période
1 755 000
1 755 000
2 265 000
2 223 000
2 675 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-659 000
-659 000
1 154 000
1 519 000
2 222 000
Dépenses d’investissement
-352 000
-352 000
-520 000
-1 122 000
-927 000
Flux de trésorerie disponible
-1 011 000
-1 011 000
634 000
397 000
1 295 000