La bourse est fermée

Constellation Software Inc. (CNSWF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
2 669,00-22,24 (-0,83 %)
À la clôture : 03:51PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
565 000
565 000
512 000
310 000
436 000
Dépréciation et amortissement
1 021 000
1 021 000
819 000
639 000
508 000
Impôts sur le revenu différés
204 000
204 000
175 000
206 000
167 000
Variation du fonds de roulement
-36 000
-36 000
-61 000
45 000
118 000
Comptes débiteurs
-62 000
-62 000
-84 000
-22 000
21 000
Inventaire
4 000
4 000
-9 000
1 000
8 000
Autre fonds de roulement
1 737 000
1 737 000
1 256 000
1 271 000
1 161 000
Autres éléments non monétaires
860 000
860 000
189 000
485 000
105 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 779 000
1 779 000
1 297 000
1 300 000
1 186 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 000
-42 000
-41 000
-29 000
-25 000
Acquisitions nettes
-1 847 000
-1 847 000
-1 782 000
-1 369 000
-582 000
Achat d’investissements
-23 000
-23 000
-97 000
-44 000
-4 000
Ventes/échéance des investissements
119 000
119 000
6 000
13 000
-
Autres activités d’investissement
-2 000
-2 000
-1 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 639 000
-1 639 000
-1 694 000
-1 238 000
-512 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-391 000
-391 000
-196 000
-89 000
-168 000
Dividendes payés
-85 000
-85 000
-115 000
-107 000
-85 000
Autres activités financières
-3 000
-3 000
-10 000
-2 000
-2 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
318 000
318 000
483 000
-42 000
-247 000
Variation de la trésorerie nette
473 000
473 000
48 000
5 000
442 000
Trésorerie en début de période
811 000
811 000
763 000
758 000
316 000
Trésorerie en fin de période
1 284 000
1 284 000
811 000
763 000
758 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 779 000
1 779 000
1 297 000
1 300 000
1 186 000
Dépenses d’investissement
-42 000
-42 000
-41 000
-29 000
-25 000
Flux de trésorerie disponible
1 737 000
1 737 000
1 256 000
1 271 000
1 161 000