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Bilan
Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-577 000
791 000
368 000
1 792 000
432 000
Dépréciation et amortissement
1 285 000
1 311 000
1 243 000
1 036 000
1 126 000
Impôts sur le revenu différés
-294 000
69 000
48 000
-770 000
213 000
Variation du fonds de roulement
-342 000
-555 000
270 000
-316 000
215 000
Comptes débiteurs
324 000
226 000
-154 000
-216 000
-117 000
Inventaire
-62 000
-52 000
1 000
-7 000
34 000
Créances
-315 000
-455 000
220 000
136 000
133 000
Autre fonds de roulement
-604 000
-868 000
485 000
-5 000
514 000
Autres éléments non monétaires
-76 000
-71 000
-9 000
24 000
62 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 029 000
1 638 000
2 136 000
1 421 000
1 928 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 633 000
-2 506 000
-1 651 000
-1 426 000
-1 414 000
Acquisitions nettes
-
-5 991 000
0
-132 000
-102 000
Achat d’investissements
-
-6 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
398 000
0
178 000
Autres activités d’investissement
58 000
40 000
16 000
4 000
-5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 536 000
-8 421 000
-1 207 000
-1 257 000
-1 046 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 199 000
-1 302 000
-2 027 000
-1 216 000
-1 240 000
Action ordinaire émise
-
-
1 844 000
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-11 000
-
-
Dividendes payés
-695 000
-695 000
-897 000
-461 000
-621 000
Autres activités financières
-16 000
-34 000
-52 000
-17 000
-8 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
399 000
2 776 000
3 053 000
-245 000
-805 000
Variation de la trésorerie nette
-108 000
-4 007 000
3 982 000
-81 000
77 000
Trésorerie en début de période
355 000
4 278 000
296 000
341 000
264 000
Trésorerie en fin de période
247 000
271 000
4 278 000
260 000
341 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 029 000
1 638 000
2 136 000
1 421 000
1 928 000
Dépenses d’investissement
-2 633 000
-2 506 000
-1 651 000
-1 426 000
-1 414 000
Flux de trésorerie disponible
-604 000
-868 000
485 000
-5 000
514 000
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