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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
917 000
917 000
1 057 000
1 486 000
-773 000
Dépréciation et amortissement
1 401 000
1 401 000
1 288 000
1 316 000
1 189 000
Impôts sur le revenu différés
31 000
31 000
20 000
213 000
-429 000
Variation du fonds de roulement
1 491 000
1 491 000
-198 000
-2 274 000
147 000
Comptes débiteurs
423 000
423 000
-461 000
-98 000
90 000
Inventaire
167 000
167 000
-259 000
-140 000
9 000
Créances
-302 000
-302 000
203 000
175 000
2 000
Autre fonds de roulement
-524 000
-524 000
-2 609 000
-3 142 000
-601 000
Autres éléments non monétaires
28 000
28 000
44 000
24 000
-51 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 877 000
3 877 000
1 810 000
22 000
1 995 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 401 000
-4 401 000
-4 419 000
-3 164 000
-2 596 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
702 000
1 320 000
0
Autres activités d’investissement
24 000
24 000
14 000
-29 000
36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 233 000
-4 233 000
-1 628 000
-1 851 000
-1 265 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 190 000
-3 190 000
-2 280 000
-3 147 000
-3 535 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
672 000
Action ordinaire rachetée
-800 000
-800 000
0
0
-
Dividendes payés
-535 000
-535 000
-489 000
-492 000
-529 000
Autres activités financières
-80 000
-80 000
-43 000
-43 000
-14 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
374 000
374 000
-345 000
1 916 000
-834 000
Variation de la trésorerie nette
18 000
18 000
-163 000
87 000
-104 000
Trésorerie en début de période
91 000
91 000
254 000
167 000
271 000
Trésorerie en fin de période
109 000
109 000
91 000
254 000
167 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 877 000
3 877 000
1 810 000
22 000
1 995 000
Dépenses d’investissement
-4 401 000
-4 401 000
-4 419 000
-3 164 000
-2 596 000
Flux de trésorerie disponible
-524 000
-524 000
-2 609 000
-3 142 000
-601 000