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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 928
-9 902
-12 210
-1 423
8 366
Dépréciation et amortissement
1 046
2 166
450,377
1,809
38,191
Rémunération à base d’actions
-
-
0
15,625
-
Variation du fonds de roulement
-1 070
1 446
2 356
760,779
160,32
Comptes débiteurs
-663,092
-66,372
364,694
43,649
-236,399
Inventaire
-1 848
157,706
488,074
-39,017
-
Autre fonds de roulement
-4 171
-1 759
-344,214
-490,156
-6 967
Autres éléments non monétaires
954,808
848,475
5,847
5,884
1,801
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 797
-1 419
-344,214
-483,522
-6 966
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-374,267
-339,655
-
-6,634
-1,752
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-420
Achat d’investissements
-
0
-92,176
-200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
368,093
-339,655
22,885
-206,634
20 471
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-522,941
-49,917
-140,651
-
-
Action ordinaire émise
550
410
10
410
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-60
-96,667
Autres activités financières
34,606
7,995
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 062
1 601
331,243
763
403,333
Variation de la trésorerie nette
1 633
-157,427
9,914
72,388
30,432
Trésorerie en début de période
128,808
190,029
180,115
107,727
77,295
Trésorerie en fin de période
1 761
32,602
190,029
180,115
107,727
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 797
-1 419
-344,214
-483,522
-6 966
Dépenses d’investissement
-374,267
-339,655
-
-6,634
-1,752
Flux de trésorerie disponible
-4 171
-1 759
-344,214
-490,156
-6 967