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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
887 000
887 000
837 000
1 353 000
755 000
Dépréciation et amortissement
1 180 000
1 180 000
1 126 000
1 114 000
1 043 000
Impôts sur le revenu différés
157 000
157 000
89 000
249 000
170 000
Variation du fonds de roulement
416 000
416 000
-1 113 000
-46 000
-25 000
Inventaire
185 000
185 000
-450 000
-93 000
28 000
Autre fonds de roulement
-265 000
-265 000
-1 626 000
-390 000
-1 164 000
Autres éléments non monétaires
-286 000
-286 000
-105 000
-82 000
-727 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 309 000
2 309 000
855 000
1 819 000
1 276 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 574 000
-2 574 000
-2 481 000
-2 209 000
-2 440 000
Acquisitions nettes
-812 000
-812 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-477 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 386 000
-3 386 000
-2 476 000
-1 233 000
-2 867 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 132 000
-2 132 000
-106 000
-235 000
-2 100 000
Action ordinaire émise
192 000
192 000
69 000
26 000
253 000
Dividendes payés
-579 000
-579 000
-544 000
-508 000
-467 000
Autres activités financières
38 000
38 000
-11 000
-53 000
338 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 143 000
1 143 000
1 327 000
-211 000
1 203 000
Variation de la trésorerie nette
66 000
66 000
-294 000
291 000
28 000
Trésorerie en début de période
182 000
182 000
476 000
185 000
157 000
Trésorerie en fin de période
248 000
248 000
182 000
476 000
185 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 309 000
2 309 000
855 000
1 819 000
1 276 000
Dépenses d’investissement
-2 574 000
-2 574 000
-2 481 000
-2 209 000
-2 440 000
Flux de trésorerie disponible
-265 000
-265 000
-1 626 000
-390 000
-1 164 000