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CMS Energy Corporation (CMS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
901 000
755 000
680 000
657 000
460 000
Dépréciation et amortissement
1 093 000
1 048 000
992 000
933 000
881 000
Impôts sur le revenu différés
150 000
170 000
150 000
182 000
417 000
Variation du fonds de roulement
-99 000
-50 000
-33 000
105 000
-174 000
Inventaire
-35 000
28 000
44 000
14 000
-46 000
Créances
-
-
-69 000
22 000
49 000
Autre fonds de roulement
-541 000
-1 172 000
-446 000
-517 000
-75 000
Autres éléments non monétaires
485 000
-22 000
-58 000
22 000
82 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 847 000
1 276 000
1 790 000
1 703 000
1 705 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 388 000
-2 448 000
-2 236 000
-2 220 000
-1 780 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
146 000
-
Autres activités d’investissement
-
-477 000
-677 000
-532 000
-88 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 550 000
-2 867 000
-2 816 000
-2 606 000
-1 868 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 546 000
-2 010 000
-1 285 000
-2 004 000
-1 254 000
Action ordinaire émise
169 000
253 000
12 000
41 000
83 000
Dividendes payés
-486 000
-467 000
-436 000
-407 000
-377 000
Autres activités financières
372 000
338 000
-58 000
-36 000
-22 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-339 000
1 619 000
1 008 000
874 000
110 000
Variation de la trésorerie nette
-1 312 000
28 000
-18 000
-29 000
-53 000
Trésorerie en début de période
1 604 000
157 000
175 000
204 000
257 000
Trésorerie en fin de période
292 000
185 000
157 000
175 000
204 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 847 000
1 276 000
1 790 000
1 703 000
1 705 000
Dépenses d’investissement
-2 388 000
-2 448 000
-2 236 000
-2 220 000
-1 780 000
Flux de trésorerie disponible
-541 000
-1 172 000
-446 000
-517 000
-75 000