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Costamare Inc. (CMRE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
385 749
385 749
554 955
435 121
8 877
Dépréciation et amortissement
166 143
166 143
166 196
136 534
108 892
Rémunération à base d’actions
5 850
5 850
7 089
7 414
3 655
Variation du fonds de roulement
-140 036
-140 036
-41 590
-16 810
20 487
Comptes débiteurs
-36 619
-36 619
-6 150
-12 828
3 852
Inventaire
-32 975
-32 975
-6 674
-9 917
91
Créances
27 896
27 896
-710
9 639
1 367
Autre fonds de roulement
49 042
49 042
519 698
-525 599
172 367
Autres éléments non monétaires
25 082
25 082
22 445
15 857
11 768
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
331 368
331 368
581 593
466 494
274 284
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-282 326
-282 326
-61 895
-992 093
-101 917
Acquisitions nettes
-1 274
-1 274
0
0
0
Achat d’investissements
-199 555
-199 555
-178 718
0
0
Ventes/échéance des investissements
305 695
305 695
60 000
72 146
0
Autres activités d’investissement
7 763
7 763
2 769
1 035
2 228
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
79 093
79 093
42 488
-787 456
-36 397
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-832 168
-832 168
-984 313
-655 400
-451 038
Action ordinaire émise
16 163
16 163
3 750
0
0
Action ordinaire rachetée
-60 000
-60 000
-60 095
0
-1 684
Dividendes payés
-71 867
-71 867
-119 548
-71 263
-65 470
Autres activités financières
-25 149
-25 149
-20 129
-16 140
-9 573
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-396 815
-396 815
-166 051
482 594
-241 862
Variation de la trésorerie nette
13 646
13 646
458 030
161 632
-3 975
Trésorerie en début de période
811 558
811 558
353 528
191 896
195 871
Trésorerie en fin de période
825 204
825 204
811 558
353 528
191 896
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
331 368
331 368
581 593
466 494
274 284
Dépenses d’investissement
-282 326
-282 326
-61 895
-992 093
-101 917
Flux de trésorerie disponible
49 042
49 042
519 698
-525 599
172 367