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Clarent Corporation (CLRN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-420 272
Dépréciation et amortissement
45 114
Variation du fonds de roulement
45 398
Inventaire
1 749
Autre fonds de roulement
-201 122
Autres éléments non monétaires
133 011
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-157 685
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 437
Acquisitions nettes
0
Achat d’investissements
-140 880
Ventes/échéance des investissements
211 886
Autres activités d’investissement
-15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 569
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
9 950
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 701
Trésorerie en début de période
206 975
Trésorerie en fin de période
76 560
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-157 685
Dépenses d’investissement
-43 437
Flux de trésorerie disponible
-201 122