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Claranova SE (CLA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 600
-10 600
-10 500
10 400
500
Dépréciation et amortissement
11 300
11 300
13 900
10 300
7 300
Rémunération à base d’actions
900
900
1 200
0
0
Variation du fonds de roulement
-12 900
-12 900
3 200
-4 400
22 500
Autre fonds de roulement
-1 600
-1 600
13 800
14 900
28 300
Autres éléments non monétaires
24 800
24 800
16 100
400
4 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 300
9 300
16 000
18 700
29 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 900
-10 900
-2 200
-3 800
-1 200
Acquisitions nettes
-
-
-
-3 800
-31 900
Achat d’investissements
0
0
-600
-2 600
0
Ventes/échéance des investissements
300
300
2 500
0
0
Autres activités d’investissement
-36 200
-21 200
-73 500
-3 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 800
-31 800
-73 700
-10 100
-33 100
Variation de la trésorerie nette
-32 500
-32 500
4 900
5 900
8 300
Trésorerie en début de période
100 300
100 300
90 300
82 800
75 400
Trésorerie en fin de période
66 600
66 600
100 300
90 300
82 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 300
9 300
16 000
18 700
29 500
Dépenses d’investissement
-10 900
-10 900
-2 200
-3 800
-1 200
Flux de trésorerie disponible
-1 600
-1 600
13 800
14 900
28 300