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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
228 133
254 827
152 902
500 196
361 291
Dépréciation et amortissement
142 471
142 180
140 203
132 266
132 527
Impôts sur le revenu différés
-11 973
-14 852
-27 502
-156 469
64 339
Rémunération à base d’actions
137 770
130 455
105 131
84 336
67 758
Variation du fonds de roulement
125 534
-396 751
-572 114
-68 151
-199 862
Comptes débiteurs
173 662
-94 565
-47 069
-174 377
-17 299
Inventaire
158 719
-132 497
-589 113
-47 567
-25 044
Créances
-172 405
-138 469
100 327
162 134
-117 931
Autre fonds de roulement
607 281
62 135
-258 574
462 096
410 987
Autres éléments non monétaires
13 497
15 771
4 120
14 689
20 483
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
700 047
168 332
-167 756
541 646
493 654
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 766
-106 197
-90 818
-79 550
-82 667
Acquisitions nettes
0
-230 048
-62 043
0
-28 300
Achat d’investissements
-237 114
-255 313
-655 526
-170 525
-223 196
Ventes/échéance des investissements
140 800
208 104
707 139
159 358
113 921
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-189 080
-383 454
-101 248
-90 717
-220 242
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 557
-13 221
-8 665
-9 933
-7 901
Action ordinaire émise
33 976
31 357
30 348
28 457
28 068
Action ordinaire rachetée
-315 998
-280 707
-549 254
-135 359
-107 007
Autres activités financières
-4 785
-6 379
-5 484
-
-382
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-297 534
229 380
-133 055
-116 835
-87 222
Variation de la trésorerie nette
210 345
16 408
-428 226
333 896
184 547
Trésorerie en début de période
1 054 576
994 378
1 422 604
1 088 708
904 161
Trésorerie en fin de période
1 268 009
1 010 786
994 378
1 422 604
1 088 708
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
700 047
168 332
-167 756
541 646
493 654
Dépenses d’investissement
-92 766
-106 197
-90 818
-79 550
-82 667
Flux de trésorerie disponible
607 281
62 135
-258 574
462 096
410 987