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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 580
39 580
49 899
-75 207
-92 486
Dépréciation et amortissement
109 693
109 693
83 440
55 319
35 664
Rémunération à base d’actions
239 107
239 107
158 122
77 772
121 265
Variation du fonds de roulement
69 559
69 559
4 515
100 268
42 010
Comptes débiteurs
-27 072
-27 072
-2 573
-20 858
-20 221
Inventaire
-41 259
-41 259
-115 261
-41 745
-195 496
Créances
71 762
71 762
147 465
84 058
95 316
Autre fonds de roulement
342 929
342 929
119 467
8 557
2 012
Autres éléments non monétaires
41 732
41 732
40 461
33 591
26 302
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
486 211
486 211
349 777
191 743
132 755
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-143 282
-143 282
-230 310
-183 186
-130 743
Acquisitions nettes
-367
-367
-40 033
0
0
Achat d’investissements
-3 221 714
-3 221 714
-543 761
0
0
Ventes/échéance des investissements
3 078 000
3 078 000
200 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-1 400
-10 086
7 048
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-287 363
-287 363
-615 504
-193 272
-123 695
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-510
-510
-681
-869
-703
Action ordinaire émise
-
-
0
0
318 388
Autres activités financières
72 108
72 108
-6 053
42 130
24 512
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
71 598
71 598
-6 734
41 261
342 197
Variation de la trésorerie nette
270 591
270 591
-272 461
39 732
351 257
Trésorerie en début de période
331 641
331 641
604 102
564 370
212 088
Trésorerie en fin de période
602 232
602 232
331 641
604 102
563 345
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
486 211
486 211
349 777
191 743
132 755
Dépenses d’investissement
-143 282
-143 282
-230 310
-183 186
-130 743
Flux de trésorerie disponible
342 929
342 929
119 467
8 557
2 012