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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 055 000
5 055 000
4 654 000
3 222 000
1 668 000
Dépréciation et amortissement
8 903 000
8 903 000
9 345 000
9 704 000
9 926 000
Impôts sur le revenu différés
87 000
87 000
826 000
465 000
320 000
Rémunération à base d’actions
470 000
470 000
430 000
351 000
315 000
Variation du fonds de roulement
-396 000
-396 000
160 000
193 000
-1 005 000
Comptes débiteurs
-342 000
-342 000
-35 000
26 000
-505 000
Créances
148 000
148 000
362 000
291 000
-103 000
Autre fonds de roulement
6 102 000
6 102 000
8 684 000
6 606 000
4 608 000
Autres éléments non monétaires
12 000
12 000
158 000
-51 000
52 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 925 000
14 925 000
16 239 000
14 562 000
11 748 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 823 000
-8 823 000
-7 555 000
-7 956 000
-7 140 000
Autres activités d’investissement
-291 000
-291 000
-71 000
-18 000
-43 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 114 000
-9 114 000
-7 754 000
-8 157 000
-7 331 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 311 000
-19 311 000
-12 146 000
-12 094 000
-13 309 000
Action ordinaire émise
0
0
0
23 000
-
Action ordinaire rachetée
-10 277 000
-10 277 000
-15 431 000
-11 217 000
-6 873 000
Autres activités financières
-1 827 000
-1 827 000
-2 458 000
-1 725 000
-1 254 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 767 000
-5 767 000
-8 885 000
-8 953 000
-1 633 000
Variation de la trésorerie nette
44 000
44 000
-400 000
-2 548 000
2 784 000
Trésorerie en début de période
601 000
601 000
1 001 000
3 549 000
765 000
Trésorerie en fin de période
645 000
645 000
601 000
1 001 000
3 549 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 925 000
14 925 000
16 239 000
14 562 000
11 748 000
Dépenses d’investissement
-8 823 000
-8 823 000
-7 555 000
-7 956 000
-7 140 000
Flux de trésorerie disponible
6 102 000
6 102 000
8 684 000
6 606 000
4 608 000