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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 501 000
4 654 000
3 222 000
1 668 000
1 230 000
Dépréciation et amortissement
9 084 000
9 345 000
9 704 000
9 926 000
10 318 000
Impôts sur le revenu différés
570 000
826 000
465 000
320 000
110 000
Rémunération à base d’actions
447 000
430 000
351 000
315 000
290 000
Variation du fonds de roulement
-458 000
160 000
193 000
-1 005 000
-243 000
Comptes débiteurs
-191 000
-35 000
26 000
-505 000
-98 000
Créances
-80 000
362 000
291 000
-103 000
125 000
Autre fonds de roulement
8 220 000
8 684 000
6 606 000
4 608 000
2 172 000
Autres éléments non monétaires
-111 000
158 000
-51 000
52 000
-132 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 870 000
16 239 000
14 562 000
11 748 000
11 767 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 650 000
-7 555 000
-7 956 000
-7 140 000
-9 595 000
Autres activités d’investissement
-86 000
-71 000
-18 000
-43 000
-120 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 864 000
-7 754 000
-8 157 000
-7 331 000
-9 736 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 334 000
-12 146 000
-12 094 000
-13 309 000
-10 769 000
Action ordinaire émise
-
0
23 000
-
0
Action ordinaire rachetée
-15 283 000
-15 431 000
-11 217 000
-6 873 000
-4 399 000
Autres activités financières
-2 419 000
-2 458 000
-1 725 000
-1 254 000
-950 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 234 000
-8 885 000
-8 953 000
-1 633 000
-1 887 000
Variation de la trésorerie nette
-1 228 000
-400 000
-2 548 000
2 784 000
144 000
Trésorerie en début de période
1 711 000
1 001 000
3 549 000
765 000
621 000
Trésorerie en fin de période
483 000
601 000
1 001 000
3 549 000
765 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 870 000
16 239 000
14 562 000
11 748 000
11 767 000
Dépenses d’investissement
-7 650 000
-7 555 000
-7 956 000
-7 140 000
-9 595 000
Flux de trésorerie disponible
8 220 000
8 684 000
6 606 000
4 608 000
2 172 000