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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 557 000
4 557 000
5 055 000
4 654 000
3 222 000
Dépréciation et amortissement
8 696 000
8 696 000
8 903 000
9 345 000
9 704 000
Impôts sur le revenu différés
-80 000
-80 000
87 000
826 000
465 000
Rémunération à base d’actions
692 000
692 000
470 000
430 000
351 000
Variation du fonds de roulement
-447 000
-447 000
-396 000
160 000
193 000
Comptes débiteurs
-44 000
-44 000
-342 000
-35 000
-67 000
Créances
169 000
169 000
148 000
362 000
291 000
Autre fonds de roulement
3 490 000
3 490 000
6 102 000
8 684 000
6 606 000
Autres éléments non monétaires
311 000
311 000
12 000
158 000
173 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 433 000
14 433 000
14 925 000
16 239 000
14 562 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 943 000
-10 943 000
-8 823 000
-7 555 000
-7 956 000
Autres activités d’investissement
-184 000
-184 000
-291 000
-199 000
-201 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 127 000
-11 127 000
-9 114 000
-7 754 000
-8 157 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 938 000
-21 938 000
-19 311 000
-12 146 000
-12 094 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
23 000
Action ordinaire rachetée
-3 215 000
-3 215 000
-10 277 000
-15 431 000
-11 217 000
Autres activités financières
-173 000
-173 000
-1 827 000
-2 328 000
-1 603 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 242 000
-3 242 000
-5 767 000
-8 885 000
-8 953 000
Variation de la trésorerie nette
64 000
64 000
44 000
-400 000
-2 548 000
Trésorerie en début de période
645 000
645 000
601 000
1 001 000
3 549 000
Trésorerie en fin de période
709 000
709 000
645 000
601 000
1 001 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 433 000
14 433 000
14 925 000
16 239 000
14 562 000
Dépenses d’investissement
-10 943 000
-10 943 000
-8 823 000
-7 555 000
-7 956 000
Flux de trésorerie disponible
3 490 000
3 490 000
6 102 000
8 684 000
6 606 000