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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
645 000
601 000
998 000
3 483 000
Trésorerie totale
645 000
601 000
998 000
3 483 000
Créances nettes
2 921 000
2 579 000
2 201 000
2 227 000
Autre actif à court terme
451 000
-
-
-
Total des actifs à court terme
4 017 000
3 566 000
3 906 000
6 471 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
72 203 000
68 563 000
65 996 000
63 339 000
Dépréciation cumulée
-36 164 000
-34 253 000
-31 639 000
-27 656 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
36 039 000
34 310 000
34 357 000
35 683 000
Clientèle
29 563 000
29 562 000
29 554 000
29 554 000
Biens incorporels
70 135 000
71 406 000
72 937 000
75 217 000
Autres actifs à long terme
4 769 000
3 647 000
3 452 000
1 263 000
Total des actifs non circulants
140 506 000
138 925 000
140 300 000
141 717 000
Total des actifs
144 523 000
142 491 000
144 206 000
148 188 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 510 000
2 997 000
1 008 000
3 500 000
Créances
952 000
724 000
763 000
786 000
Charges à payer
8 130 000
7 415 000
6 878 000
6 888 000
Chiffre d'affaires différé
511 000
461 000
436 000
460 000
Total des passifs à court terme
12 065 000
12 458 000
9 875 000
12 385 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
96 093 000
88 564 000
81 744 000
75 578 000
Passif d’impôts différé
19 058 000
19 096 000
18 108 000
17 711 000
Autres passifs à long terme
4 758 000
4 217 000
4 198 000
2 724 000
Total des passifs non à court terme
119 909 000
111 877 000
104 050 000
96 992 000
Passifs totaux
131 974 000
124 335 000
113 925 000
109 377 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
0
Bénéfices non répartis
-14 821 000
-12 675 000
-5 195 000
40 000
Cumul des autres bénéfices complets
-
-
-
0
Total des capitaux propres
9 119 000
14 050 000
23 805 000
31 445 000
Passif total et capitaux propres
144 523 000
142 491 000
144 206 000
148 188 000