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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-457 609
-457 609
-345 108
-132 241
-197 024
Dépréciation et amortissement
28 486
28 486
25 050
16 457
10 083
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-3 306
0
Rémunération à base d’actions
117 327
117 327
93 350
67 331
4 947
Variation du fonds de roulement
-102 786
-102 786
-64 297
17 053
10 197
Comptes débiteurs
36 510
36 510
-94 600
-38 388
3 292
Inventaire
-173 661
-173 661
-39 358
-1 991
-9 585
Créances
-5 466
-5 466
55 827
26 092
-493
Autre fonds de roulement
-348 365
-348 365
-285 612
-173 588
-103 330
Autres éléments non monétaires
7 202
7 202
7 100
-69 093
6 826
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-328 941
-328 941
-267 049
-157 178
-91 846
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 424
-19 424
-18 563
-16 410
-11 484
Acquisitions nettes
0
0
-2 756
-205 330
0
Achat d’investissements
0
0
-284 835
0
0
Ventes/échéance des investissements
105 000
105 000
180 000
0
47 014
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
85 576
85 576
-126 154
-221 740
35 530
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-36 051
0
Action ordinaire émise
287 198
287 198
49 450
0
0
Autres activités financières
7 272
7 272
11 107
461 958
-4 003
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
306 524
306 524
372 859
549 687
128 913
Variation de la trésorerie nette
63 248
63 248
-21 073
169 744
72 738
Trésorerie en début de période
294 562
294 562
315 635
145 891
73 153
Trésorerie en fin de période
357 810
357 810
294 562
315 635
145 891
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-328 941
-328 941
-267 049
-157 178
-91 846
Dépenses d’investissement
-19 424
-19 424
-18 563
-16 410
-11 484
Flux de trésorerie disponible
-348 365
-348 365
-285 612
-173 588
-103 330