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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-303 796
-132 241
-197 024
-134 327
Dépréciation et amortissement
19 936
16 457
10 083
7 698
Impôts sur le revenu différés
-
-3 306
0
0
Rémunération à base d’actions
75 281
67 331
4 947
2 937
Variation du fonds de roulement
13 896
17 053
10 197
29 071
Comptes débiteurs
-44 361
-38 388
3 292
-8 702
Inventaire
-16 717
-1 991
-9 585
-1 472
Créances
14 153
7 933
-493
15 704
Autre fonds de roulement
-205 922
-173 588
-103 330
-102 821
Autres éléments non monétaires
11 566
-65 413
6 826
5 810
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-190 460
-157 178
-91 846
-87 936
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 462
-16 410
-11 484
-14 885
Acquisitions nettes
-208 086
-205 330
0
0
Achat d’investissements
-
0
0
-179 514
Ventes/échéance des investissements
-
0
47 014
132 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-223 548
-221 740
35 530
-61 899
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-36 051
0
0
Autres activités financières
-4 367
461 958
-4 003
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
346 817
549 687
128 913
17 158
Variation de la trésorerie nette
-69 226
169 744
72 738
-132 545
Trésorerie en début de période
610 209
145 891
73 153
205 698
Trésorerie en fin de période
543 018
315 635
145 891
73 153
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-190 460
-157 178
-91 846
-87 936
Dépenses d’investissement
-15 462
-16 410
-11 484
-14 885
Flux de trésorerie disponible
-205 922
-173 588
-103 330
-102 821