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Public Joint Stock Company Severstal (CHMF.ME)

MCX - MCX Cours en temps réel. Devise en RUB
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 074 000
4 074 000
1 016 000
1 766 000
2 051 000
Dépréciation et amortissement
553 000
553 000
460 000
464 000
405 000
Variation du fonds de roulement
-189 000
-189 000
162 000
77 000
-249 000
Inventaire
-576 000
-576 000
57 000
59 000
-211 000
Autre fonds de roulement
3 519 000
3 519 000
817 000
1 074 000
1 566 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 676 000
4 676 000
2 144 000
2 292 000
2 254 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 157 000
-1 157 000
-1 327 000
-1 218 000
-688 000
Acquisitions nettes
-
-
-19 000
-
-
Achat d’investissements
-17 000
-17 000
-20 000
-55 000
-23 000
Ventes/échéance des investissements
9 000
9 000
7 000
21 000
210 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 145 000
-1 145 000
-1 338 000
-1 012 000
-466 000
Variation de la trésorerie nette
-165 000
-165 000
-498 000
853 000
-803 000
Trésorerie en début de période
583 000
583 000
1 081 000
228 000
1 031 000
Trésorerie en fin de période
418 000
418 000
583 000
1 081 000
228 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 676 000
4 676 000
2 144 000
2 292 000
2 254 000
Dépenses d’investissement
-1 157 000
-1 157 000
-1 327 000
-1 218 000
-688 000
Flux de trésorerie disponible
3 519 000
3 519 000
817 000
1 074 000
1 566 000