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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 900
12 900
43 100
-180 500
-440 500
Dépréciation et amortissement
76 100
76 100
76 200
208 400
175 400
Rémunération à base d’actions
2 800
2 800
3 000
-1 800
4 000
Variation du fonds de roulement
54 700
54 700
-52 100
-84 900
-35 200
Inventaire
49 200
49 200
-68 500
28 800
-25 900
Autre fonds de roulement
176 300
176 300
85 700
109 800
-38 800
Autres éléments non monétaires
100 500
100 500
98 100
162 900
173 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
408 300
408 300
345 500
336 700
264 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-232 000
-232 000
-259 800
-226 900
-303 100
Achat d’investissements
-7 100
-7 100
-38 900
-5 200
-400
Ventes/échéance des investissements
6 200
6 200
4 900
89 300
13 400
Autres activités d’investissement
-
-
-100
300
13 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-232 500
-232 500
-198 900
-138 800
-289 600
Variation de la trésorerie nette
29 000
29 000
-21 300
-66 200
-225 100
Trésorerie en début de période
298 000
298 000
319 200
385 400
610 500
Trésorerie en fin de période
327 000
327 000
298 000
319 200
385 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
408 300
408 300
345 500
336 700
264 300
Dépenses d’investissement
-232 000
-232 000
-259 800
-226 900
-303 100
Flux de trésorerie disponible
176 300
176 300
85 700
109 800
-38 800