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Canopy Growth Corporation (CGC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 205 012
-3 278 158
-310 043
-1 744 920
Dépréciation et amortissement
65 666
84 517
114 418
127 118
Impôts sur le revenu différés
-1 645
-4 774
-8 948
-13 141
Rémunération à base d’actions
20 422
31 188
47 525
91 149
Variation du fonds de roulement
52 084
65 845
175 348
27 732
Inventaire
47 683
55 638
173 037
23 107
Autre fonds de roulement
-406 657
-568 100
-593 924
-639 870
Autres éléments non monétaires
-40 992
-6 592
-9 897
-89 843
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-399 628
-557 546
-545 811
-465 729
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 029
-10 554
-48 113
-174 141
Acquisitions nettes
-
-24 223
-14 947
0
Achat d’investissements
-436
-67 150
-379 414
-554 404
Ventes/échéance des investissements
-
-
545 991
-
Autres activités d’investissement
-7 109
4 176
-18 126
-226 818
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
293 360
433 379
230 819
-884 105
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-480 308
-118 179
-50 763
-15 619
Action ordinaire émise
33 988
1 049
2 700
0
Autres activités financières
-36 148
-38 005
-3 037
-14 855
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-347 297
-19 694
-45 533
1 264 769
Variation de la trésorerie nette
-455 386
-98 998
-378 648
-148 523
Trésorerie en début de période
598 131
776 005
1 154 653
1 303 176
Trésorerie en fin de période
144 566
677 007
776 005
1 154 653
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-399 628
-557 546
-545 811
-465 729
Dépenses d’investissement
-7 029
-10 554
-48 113
-174 141
Flux de trésorerie disponible
-406 657
-568 100
-593 924
-639 870