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Canopy Growth Corporation (CGC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 988 495
-302 181
-1 744 920
-1 321 326
-685 438
Dépréciation et amortissement
103 650
114 418
127 118
125 013
46 918
Impôts sur le revenu différés
3 328
-8 948
-13 141
-121 614
12 318
Rémunération à base d’actions
33 743
47 525
91 149
320 276
287 782
Variation du fonds de roulement
91 301
165 558
-4 333
-203 779
-262 168
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-67 688
Inventaire
169 790
173 189
17 211
-177 091
-
Autre fonds de roulement
-582 953
-593 924
-639 870
-1 494 536
-1 203 256
Autres éléments non monétaires
177 530
-876 928
325 302
-165 293
72 758
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-567 981
-545 811
-465 729
-772 635
-520 510
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 972
-48 113
-174 141
-721 901
-682 746
Acquisitions nettes
-5 877
-14 947
-17 022
-503 973
-424 090
Achat d’investissements
-407 914
-379 414
-554 404
-524 780
-2 029 812
Ventes/échéance des investissements
756 973
545 991
-
1 427 482
-
Autres activités d’investissement
-124
-18 126
-209 796
-24 482
-91 337
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
484 116
230 819
-884 105
-347 654
-3 227 985
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 195
-50 763
-15 619
-114 953
-4 680
Action ordinaire émise
2 096
2 700
1 380
1 172
5 227 476
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-13 117
-3 037
-16 235
-
-38 026
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 265
-45 533
1 264 769
-57 161
5 837 198
Variation de la trésorerie nette
-60 902
-378 648
-148 523
-1 177 654
2 158 270
Trésorerie en début de période
807 621
1 154 653
1 303 176
2 480 830
322 560
Trésorerie en fin de période
712 491
776 005
1 154 653
1 303 176
2 480 830
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-567 981
-545 811
-465 729
-772 635
-520 510
Dépenses d’investissement
-14 972
-48 113
-174 141
-721 901
-682 746
Flux de trésorerie disponible
-582 953
-593 924
-639 870
-1 494 536
-1 203 256