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Canopy Growth Corporation (CGC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
31/03/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 222 998
-1 744 920
-1 321 326
-685 438
-70 353
Dépréciation et amortissement
115 225
127 118
125 013
46 918
20 486
Impôts sur le revenu différés
-10 962
-13 141
-121 614
12 318
1 593
Rémunération à base d’actions
67 559
91 149
320 276
287 782
51 177
Variation du fonds de roulement
88 598
-4 333
-203 779
-262 168
-28 519
Comptes débiteurs
-
-
-
-67 688
-15 738
Inventaire
80 919
17 211
-177 091
-
-24 493
Autre fonds de roulement
-551 908
-639 870
-1 494 536
-1 203 256
-259 675
Autres éléments non monétaires
-240 645
325 302
-165 293
72 758
-74 867
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-437 179
-465 729
-772 635
-520 510
-81 506
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 729
-174 141
-721 901
-682 746
-178 169
Acquisitions nettes
-26 092
-17 022
-503 973
-424 090
-29 932
Achat d’investissements
-129 955
-554 404
-524 780
-2 029 812
-118
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 427 482
-
-
Autres activités d’investissement
-157 141
-209 796
-24 482
-91 337
-15 439
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-362 272
-884 105
-347 654
-3 227 985
-223 583
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-59 690
-15 619
-114 953
-4 680
-1 512
Action ordinaire émise
2 840
1 380
1 172
5 227 476
525 546
Dividendes payés
-
-
-
0
-
Autres activités financières
-18 686
-16 235
-
-38 026
-10 008
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
967 283
1 264 769
-57 161
5 837 198
525 849
Variation de la trésorerie nette
134 334
-148 523
-1 177 654
2 158 270
220 760
Trésorerie en début de période
673 287
1 303 176
2 480 830
322 560
101 800
Trésorerie en fin de période
841 119
1 154 653
1 303 176
2 480 830
322 560
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-437 179
-465 729
-772 635
-520 510
-81 506
Dépenses d’investissement
-114 729
-174 141
-721 901
-682 746
-178 169
Flux de trésorerie disponible
-551 908
-639 870
-1 494 536
-1 203 256
-259 675