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Canopy Growth Corporation (CGC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 247 680
-3 278 158
-302 181
-1 744 920
-1 321 326
Dépréciation et amortissement
72 734
84 517
114 418
127 118
125 013
Impôts sur le revenu différés
-1 904
-4 774
-8 948
-13 141
-121 614
Rémunération à base d’actions
22 784
31 188
47 525
91 149
320 276
Variation du fonds de roulement
45 627
65 845
165 558
-4 333
-203 779
Inventaire
49 005
55 638
173 189
17 211
-177 091
Autre fonds de roulement
-519 700
-568 100
-593 924
-639 870
-1 494 536
Autres éléments non monétaires
-29 769
-6 592
-876 928
325 302
-165 293
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-510 953
-557 546
-545 811
-465 729
-772 635
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 747
-10 554
-48 113
-174 141
-721 901
Acquisitions nettes
-
-24 223
-14 947
-17 022
-503 973
Achat d’investissements
-38 417
-67 150
0
-554 404
-524 780
Ventes/échéance des investissements
-
502 589
545 991
-
1 427 482
Autres activités d’investissement
-12 649
4 176
-397 540
-209 796
-24 482
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
429 096
433 379
230 819
-884 105
-347 654
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-532 941
-118 179
-50 763
-15 619
-114 953
Action ordinaire émise
33 988
1 049
2 700
1 380
1 172
Autres activités financières
-50 797
-38 005
-3 037
-16 235
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-414 579
-19 694
-45 533
1 264 769
-57 161
Variation de la trésorerie nette
-503 744
-98 998
-378 648
-148 523
-1 177 654
Trésorerie en début de période
746 719
776 005
1 154 653
1 303 176
2 480 830
Trésorerie en fin de période
250 283
677 007
776 005
1 154 653
1 303 176
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-510 953
-557 546
-545 811
-465 729
-772 635
Dépenses d’investissement
-8 747
-10 554
-48 113
-174 141
-721 901
Flux de trésorerie disponible
-519 700
-568 100
-593 924
-639 870
-1 494 536