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CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 337
6 546
-93 482
-295 084
-108 777
Dépréciation et amortissement
194 813
211 930
277 108
214 456
255 937
Impôts sur le revenu différés
-177
-1 283
1 128
14 558
2 668
Rémunération à base d’actions
13 409
12 982
11 885
5 819
4 783
Variation du fonds de roulement
-22 780
-19 296
-51 006
-49 722
29 339
Comptes débiteurs
-
-
-10 494
-75 109
-10 885
Autre fonds de roulement
181 079
183 516
208 234
133 365
273 408
Autres éléments non monétaires
21 913
25 646
112 339
81 743
11 317
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
181 079
183 516
208 234
133 365
273 408
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-346 378
-312 782
-741 042
-235 182
0
Ventes/échéance des investissements
381 138
355 543
600 697
0
18 563
Autres activités d’investissement
-2 269
-2 382
-3 421
820
2 002
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 367
1 701
-156 685
-280 397
24 586
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-87 117
-79 000
-524 171
-154 658
-1 334 972
Action ordinaire émise
-
-
0
5
40
Action ordinaire rachetée
-6 146
-1 109
0
-
-
Dividendes payés
-48 905
-118 093
-23 873
0
-59 628
Autres activités financières
-5 274
-5 888
-22 754
-897
-29 879
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-147 442
-204 090
-145 798
209 696
-296 448
Variation de la trésorerie nette
32 270
-18 873
-94 249
62 664
1 546
Trésorerie en début de période
94 987
141 949
236 198
59 058
57 512
Trésorerie en fin de période
127 257
123 076
141 949
121 722
59 058
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
181 079
183 516
208 234
133 365
273 408
Flux de trésorerie disponible
181 079
183 516
208 234
133 365
273 408