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Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 960
39 960
53 392
45 687
27 194
Dépréciation et amortissement
3 143
3 143
3 253
2 560
1 397
Impôts sur le revenu différés
676
676
-1 401
-4 522
-2 590
Rémunération à base d’actions
3 954
3 954
3 340
2 426
1 668
Variation du fonds de roulement
-17 989
-17 989
16 496
-118
-18 813
Comptes débiteurs
-21 894
-21 894
-14 080
-4 064
-5 121
Créances
3 905
3 905
30 576
3 946
-13 692
Autre fonds de roulement
27 045
27 045
83 366
53 459
-1 669
Autres éléments non monétaires
383
383
416
441
223
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 015
30 015
84 999
54 236
23 019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 970
-2 970
-1 633
-777
-24 688
Achat d’investissements
-113 648
-113 648
-268 259
-109 898
-170 488
Ventes/échéance des investissements
61 503
61 503
102 665
56 112
73 439
Autres activités d’investissement
2 625
2 625
-21 771
-25 215
2 931
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-209 183
-209 183
-938 243
-571 425
-530 332
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-457 000
-457 000
-117 250
-37 250
-181 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-5 127
-5 127
-11 513
-2 740
-10 373
Dividendes payés
-4 054
-4 054
-4 054
-1 171
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-39
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
220 687
220 687
796 814
499 987
636 053
Variation de la trésorerie nette
41 519
41 519
-56 430
-17 202
128 740
Trésorerie en début de période
87 043
87 043
143 473
160 675
31 935
Trésorerie en fin de période
128 562
128 562
87 043
143 473
160 675
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 015
30 015
84 999
54 236
23 019
Dépenses d’investissement
-2 970
-2 970
-1 633
-777
-24 688
Flux de trésorerie disponible
27 045
27 045
83 366
53 459
-1 669