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Babcock International Group PLC (BW3.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 900
-35 000
164 200
-1 803 000
Dépréciation et amortissement
130 200
181 900
200 900
279 400
Rémunération à base d’actions
10 600
9 400
5 500
3 200
Variation du fonds de roulement
206 700
160 100
-209 800
318 600
Inventaire
-31 400
-25 700
10 600
32 900
Autre fonds de roulement
222 000
136 200
-196 400
250 900
Autres éléments non monétaires
35 100
49 300
71 600
62 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
349 200
261 300
6 800
427 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 200
-125 100
-203 200
-176 500
Acquisitions nettes
-
0
-18 100
-8 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
75 300
83 500
338 600
-24 400
Variation de la trésorerie nette
-325 000
-321 300
222 700
-820 900
Trésorerie en début de période
815 100
756 500
530 900
1 348 700
Trésorerie en fin de période
490 100
429 500
756 500
530 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
349 200
261 300
6 800
427 400
Dépenses d’investissement
-127 200
-125 100
-203 200
-176 500
Flux de trésorerie disponible
222 000
136 200
-196 400
250 900