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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-225 000
-225 000
-948 000
-560 000
-1 788 000
Dépréciation et amortissement
1 394 000
1 394 000
1 552 000
1 825 000
2 075 000
Impôts sur le revenu différés
-176 000
-176 000
-225 000
-475 000
-230 000
Rémunération à base d’actions
126 000
126 000
128 000
105 000
102 000
Variation du fonds de roulement
-396 000
-396 000
-128 000
-366 000
-318 000
Comptes débiteurs
-57 000
-57 000
-229 000
170 000
39 000
Inventaire
-198 000
-198 000
-16 000
-77 000
-209 000
Créances
-
-
121 000
-
-
Autre fonds de roulement
-996 000
-996 000
1 143 000
802 000
1 223 000
Autres éléments non monétaires
-1 471 000
-1 471 000
227 000
364 000
1 487 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-728 000
-728 000
1 426 000
1 111 000
1 501 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-268 000
-268 000
-283 000
-309 000
-278 000
Acquisitions nettes
-45 000
-45 000
0
0
-180 000
Achat d’investissements
-17 000
-17 000
-19 000
-4 000
-16 000
Ventes/échéance des investissements
22 000
22 000
42 000
8 000
10 000
Autres activités d’investissement
5 000
5 000
669 000
21 000
45 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-303 000
-303 000
409 000
-261 000
-419 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 846 000
-7 846 000
-3 440 000
-5 643 000
-4 418 000
Action ordinaire émise
675 000
675 000
-
-
-
Autres activités financières
-139 000
-139 000
-173 000
-107 000
-111 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-474 000
-474 000
-1 513 000
-2 294 000
1 443 000
Variation de la trésorerie nette
-1 528 000
-1 528 000
303 000
-1 428 000
2 521 000
Trésorerie en début de période
2 119 000
2 119 000
1 816 000
3 244 000
723 000
Trésorerie en fin de période
591 000
591 000
2 119 000
1 816 000
3 244 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-728 000
-728 000
1 426 000
1 111 000
1 501 000
Dépenses d’investissement
-268 000
-268 000
-283 000
-309 000
-278 000
Flux de trésorerie disponible
-996 000
-996 000
1 143 000
802 000
1 223 000