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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
305 039
305 039
292 833
215 537
136 533
Dépréciation et amortissement
248 589
248 589
240 120
212 634
207 550
Variation du fonds de roulement
93 725
93 725
-226 257
-41 102
-9 273
Inventaire
-35 503
-35 503
-113 151
-108 167
-23 913
Autre fonds de roulement
246 654
246 654
57 567
196 952
143 076
Autres éléments non monétaires
136
136
-180
-650
-304
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
659 471
659 471
341 507
412 582
333 401
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-412 817
-412 817
-283 940
-215 630
-190 325
Achat d’investissements
-3 338
-3 338
-31 512
-168
-182 862
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-414 717
-414 717
-316 058
-307 904
-368 982
Variation de la trésorerie nette
89 850
89 850
-209 901
23 441
277 725
Trésorerie en début de période
254 013
254 013
471 948
445 230
168 559
Trésorerie en fin de période
345 867
345 867
254 013
471 948
445 230
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
659 471
659 471
341 507
412 582
333 401
Dépenses d’investissement
-412 817
-412 817
-283 940
-215 630
-190 325
Flux de trésorerie disponible
246 654
246 654
57 567
196 952
143 076