BRE.MI - Brembo S.p.A.

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
292 833
292 833
215 537
136 533
231 301
Dépréciation et amortissement
240 120
240 120
214 715
207 550
196 630
Variation du fonds de roulement
-226 257
-226 257
-39 871
-9 273
-116 577
Inventaire
-113 151
-113 151
-108 167
-23 913
-7 604
Autre fonds de roulement
57 567
57 567
171 776
143 076
54 852
Autres éléments non monétaires
-2 245
-2 245
-153
-304
-6 422
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
341 507
341 507
413 813
333 401
306 620
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-283 940
-283 940
-242 037
-190 325
-251 768
Achat d’investissements
-31 512
-31 512
-168
-182 862
-131
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-316 058
-316 058
-334 073
-368 982
-245 310
Variation de la trésorerie nette
-209 901
-209 901
23 441
277 725
-27 236
Trésorerie en début de période
305 177
-
445 230
168 559
195 871
Trésorerie en fin de période
254 013
254 013
471 948
445 230
168 559
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
341 507
341 507
413 813
333 401
306 620
Dépenses d’investissement
-283 940
-283 940
-242 037
-190 325
-251 768
Flux de trésorerie disponible
57 567
57 567
171 776
143 076
54 852