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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
65 700
65 700
232 500
250 900
-19 400
Dépréciation et amortissement
317 000
317 000
289 300
267 600
318 500
Variation du fonds de roulement
-42 600
-42 600
-93 900
-106 100
140 100
Inventaire
-900
-900
1 400
-200
1 700
Autre fonds de roulement
221 500
221 500
258 000
226 100
423 600
Autres éléments non monétaires
48 800
48 800
21 100
17 400
170 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
376 200
376 200
422 400
398 200
571 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-154 700
-154 700
-164 400
-172 100
-147 700
Acquisitions nettes
-1 700
-1 700
-12 900
-1 300
-700
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-152 400
-152 400
-19 200
-145 000
-127 600
Variation de la trésorerie nette
-204 900
-204 900
141 100
-55 900
304 900
Trésorerie en début de période
1 050 600
1 050 600
907 500
948 100
669 700
Trésorerie en fin de période
839 300
839 300
1 050 600
907 500
948 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
376 200
376 200
422 400
398 200
571 300
Dépenses d’investissement
-154 700
-154 700
-164 400
-172 100
-147 700
Flux de trésorerie disponible
221 500
221 500
258 000
226 100
423 600