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Bilan
Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
151 800
154 200
264 800
324 900
343 800
Dépréciation et amortissement
253 100
247 700
177 700
105 100
89 800
Variation du fonds de roulement
30 000
34 500
-27 600
-169 000
-49 700
Inventaire
-1 200
3 700
300
-300
2 000
Autre fonds de roulement
258 600
262 000
246 600
144 700
267 600
Autres éléments non monétaires
32 900
31 900
-4 200
-8 100
-400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
425 600
424 200
362 000
266 100
352 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-167 000
-162 200
-115 400
-121 400
-85 000
Acquisitions nettes
-6 900
-7 400
-61 400
-666 600
-89 000
Achat d’investissements
-
0
-
-
-12 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
500
12 000
-
Autres activités d’investissement
-
-25 000
-100
100
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-115 500
-122 200
-120 800
-751 900
-158 700
Variation de la trésorerie nette
13 600
-12 100
211 700
-68 900
-76 200
Trésorerie en début de période
824 400
680 100
466 000
538 900
615 500
Trésorerie en fin de période
838 000
669 700
680 100
466 000
538 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
425 600
424 200
362 000
266 100
352 600
Dépenses d’investissement
-167 000
-162 200
-115 400
-121 400
-85 000
Flux de trésorerie disponible
258 600
262 000
246 600
144 700
267 600
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