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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 975 000
10 975 000
9 848 000
9 488 000
7 067 000
Dépréciation et amortissement
6 245 000
6 245 000
6 465 000
6 781 000
6 325 000
Variation du fonds de roulement
-54 760 000
-54 760 000
-86 713 000
4 759 000
126 350 000
Autre fonds de roulement
-36 457 000
-36 457 000
-55 366 000
40 712 000
138 551 000
Autres éléments non monétaires
2 829 000
2 829 000
12 479 000
7 800 000
-6 122 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-34 241 000
-34 241 000
-52 837 000
42 376 000
139 324 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 216 000
-2 216 000
-2 529 000
-1 664 000
-773 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 304 000
7 304 000
-2 163 000
-1 182 000
-851 000
Variation de la trésorerie nette
-35 119 000
-35 119 000
-44 720 000
55 817 000
154 383 000
Trésorerie en début de période
317 698 000
317 698 000
362 418 000
306 601 000
152 218 000
Trésorerie en fin de période
282 579 000
282 579 000
317 698 000
362 418 000
306 601 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-34 241 000
-34 241 000
-52 837 000
42 376 000
139 324 000
Dépenses d’investissement
-2 216 000
-2 216 000
-2 529 000
-1 664 000
-773 000
Flux de trésorerie disponible
-36 457 000
-36 457 000
-55 366 000
40 712 000
138 551 000