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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 352 000
9 488 000
7 067 000
8 173 000
Dépréciation et amortissement
-
6 781 000
6 325 000
6 108 000
Variation du fonds de roulement
-
4 759 000
126 350 000
-73 710 000
Autre fonds de roulement
-
40 712 000
138 551 000
-52 835 000
Autres éléments non monétaires
-
7 800 000
-6 122 000
-2 391 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
42 376 000
139 324 000
-50 837 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 664 000
-773 000
-1 998 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 675 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 182 000
-851 000
-323 000
Variation de la trésorerie nette
-
55 817 000
154 383 000
-30 305 000
Trésorerie en début de période
-
306 601 000
152 218 000
182 523 000
Trésorerie en fin de période
-
362 418 000
306 601 000
152 218 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
42 376 000
139 324 000
-50 837 000
Dépenses d’investissement
-
-1 664 000
-773 000
-1 998 000
Flux de trésorerie disponible
-
40 712 000
138 551 000
-52 835 000