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Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 774 000
7 067 000
8 173 000
7 526 000
Dépréciation et amortissement
-
6 325 000
6 108 000
5 144 000
Variation du fonds de roulement
-
126 350 000
-73 710 000
-19 203 000
Autre fonds de roulement
-
138 551 000
-52 835 000
-2 345 000
Autres éléments non monétaires
-
-6 122 000
-2 391 000
-4 220 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
139 324 000
-50 837 000
-518 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-773 000
-1 998 000
-1 827 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 675 000
3 152 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-851 000
-323 000
1 325 000
Variation de la trésorerie nette
-
154 383 000
-30 305 000
7 462 000
Trésorerie en début de période
-
152 218 000
182 523 000
175 061 000
Trésorerie en fin de période
-
306 601 000
152 218 000
182 523 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
139 324 000
-50 837 000
-518 000
Dépenses d’investissement
-
-773 000
-1 998 000
-1 827 000
Flux de trésorerie disponible
-
138 551 000
-52 835 000
-2 345 000