BNP.PA - BNP Paribas SA

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 196 000
10 196 000
9 488 000
7 067 000
8 173 000
Dépréciation et amortissement
6 516 000
6 516 000
6 781 000
6 325 000
6 108 000
Variation du fonds de roulement
-86 713 000
-86 713 000
4 759 000
126 350 000
-73 710 000
Autre fonds de roulement
-55 366 000
-55 366 000
40 712 000
138 551 000
-52 835 000
Autres éléments non monétaires
12 509 000
12 509 000
7 800 000
-6 122 000
-2 391 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-52 837 000
-52 837 000
42 376 000
139 324 000
-50 837 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 529 000
-2 529 000
-1 664 000
-773 000
-1 998 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 675 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 163 000
-2 163 000
-1 182 000
-851 000
-323 000
Variation de la trésorerie nette
-44 720 000
-44 720 000
55 817 000
154 383 000
-30 305 000
Trésorerie en début de période
362 418 000
362 418 000
306 601 000
152 218 000
182 523 000
Trésorerie en fin de période
317 698 000
317 698 000
362 418 000
306 601 000
152 218 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-52 837 000
-52 837 000
42 376 000
139 324 000
-50 837 000
Dépenses d’investissement
-2 529 000
-2 529 000
-1 664 000
-773 000
-1 998 000
Flux de trésorerie disponible
-55 366 000
-55 366 000
40 712 000
138 551 000
-52 835 000