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Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 165 000
7 067 000
8 173 000
7 526 000
7 759 000
Dépréciation et amortissement
6 409 000
6 325 000
6 108 000
5 144 000
4 550 000
Variation du fonds de roulement
56 587 000
126 350 000
-73 710 000
-19 203 000
-281 000
Autre fonds de roulement
80 977 000
138 551 000
-52 835 000
-2 345 000
27 620 000
Autres éléments non monétaires
-2 514 000
-6 122 000
-2 391 000
-4 220 000
6 216 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
81 900 000
139 324 000
-50 837 000
-518 000
28 967 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-923 000
-773 000
-1 998 000
-1 827 000
-1 347 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 675 000
3 152 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
84 000
-851 000
-323 000
1 325 000
-820 000
Variation de la trésorerie nette
98 701 000
154 383 000
-30 305 000
7 462 000
19 098 000
Trésorerie en début de période
276 978 000
152 218 000
182 523 000
175 061 000
155 963 000
Trésorerie en fin de période
376 548 000
306 601 000
152 218 000
182 523 000
175 061 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
81 900 000
139 324 000
-50 837 000
-518 000
28 967 000
Dépenses d’investissement
-923 000
-773 000
-1 998 000
-1 827 000
-1 347 000
Flux de trésorerie disponible
80 977 000
138 551 000
-52 835 000
-2 345 000
27 620 000