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Banco Macro S.A. (BMA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-397 014 707
656 293
671 170
1 193 308
743 016
-
Dépréciation et amortissement
3 164 227
64 921
251 049
371 763
125 067
-
Variation du fonds de roulement
-77 746 328
-2 164 980
2 451 262
-3 923 187
952 290
-
Autre fonds de roulement
-16 044 027
-159 013
8 123 251
1 977 810
3 295 619
-
Autres éléments non monétaires
42 255 171
1 591 671
6 171 562
5 974 543
1 709 760
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 681 729
-95 237
8 523 755
2 337 405
3 400 054
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 362 298
-63 775
-400 503
-359 595
-104 434
-
Acquisitions nettes
-
-24 535
-
-1 860
-
-
Autres activités d’investissement
-
179 182
-62,8768
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 362 298
90 872
-400 566
-361 455
-104 434
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 399 347
-28 404
-160 531
-412 044
-177 802
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-9 150
Dividendes payés
1 155 687
-200,7795
-314 371
-
-11,4206
-260 542
Autres activités financières
-263 690
-4 398
-17 078
-40 729
-16 120
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 434 419
-63,5951
-411 244
-452 773
-193 735
-
Variation de la trésorerie nette
-43 255 225
-1 062 511
2 407 019
-4 588 922
1 788 232
-
Trésorerie en début de période
263 999 162
2 609 566
9 939 581
20 758 718
5 700 494
-
Trésorerie en fin de période
242 520 716
1 547 055
12 346 600
16 169 796
7 488 726
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 681 729
-95 237
8 523 755
2 337 405
3 400 054
-
Dépenses d’investissement
-3 362 298
-63 775
-400 503
-359 595
-104 434
-
Flux de trésorerie disponible
-16 044 027
-159 013
8 123 251
1 977 810
3 295 619
-