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BlueScope Steel Limited (BLSFF)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-808 700
-808 700
-763 700
-760 400
-579 800
Acquisitions nettes
-7 100
-166 000
-997 500
-
-7 100
Achat d’investissements
-42 000
-9 600
-1 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
100
-
Autres activités d’investissement
-8 400
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-979 100
-979 100
-1 759 800
-757 400
-570 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 038 200
-1 038 200
-298 700
-304 100
-740 700
Action ordinaire rachetée
-228 500
-284 900
-638 100
-
-228 500
Dividendes payés
-436 200
-436 200
-413 100
-100 900
-83 700
Autres activités financières
-111 900
-111 900
-100 900
-98 500
-3 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 360 700
-1 360 700
-1 051 500
-295 900
-483 800
Variation de la trésorerie nette
-188 900
-188 900
-339 300
604 900
-236 200
Trésorerie en début de période
1 675 100
1 675 100
1 961 100
1 399 500
1 643 400
Trésorerie en fin de période
1 488 700
1 488 700
1 675 100
1 961 100
1 399 500
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-808 700
-808 700
-763 700
-760 400
-579 800
Flux de trésorerie disponible
1 342 200
1 342 200
1 708 300
897 800
238 100