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BlackLine, Inc. (BL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 833
52 833
-29 391
-115 161
-46 911
Dépréciation et amortissement
50 099
50 099
42 816
27 128
20 892
Impôts sur le revenu différés
-1 525
-1 525
-14 404
-817
-381
Rémunération à base d’actions
77 970
77 970
75 884
65 870
49 690
Variation du fonds de roulement
-4 620
-4 620
13 721
24 583
-3 386
Comptes débiteurs
-20 855
-20 855
-23 033
-14 255
-5 733
Créances
-5 104
-5 104
4 376
3 997
-4 359
Autre fonds de roulement
99 016
99 016
25 831
56 828
35 311
Autres éléments non monétaires
-21 321
-21 321
-17 884
57 293
27 370
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
126 613
126 613
56 013
80 093
54 735
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 597
-27 597
-30 182
-23 265
-19 424
Acquisitions nettes
-11 376
-11 376
-157 738
0
-119 337
Achat d’investissements
-1 343 331
-1 343 331
-1 599 945
-1 180 885
-266 369
Ventes/échéance des investissements
1 319 821
1 319 821
1 392 250
697 209
578 724
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 483
-62 483
-395 615
-506 941
173 594
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-990
-990
-619
-432 267
0
Action ordinaire rachetée
-15 029
-15 029
-9 544
-17 007
-8 186
Autres activités financières
-5 607
-5 607
-84
-100 728
-562
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 146
6 146
1 436
599 240
18 862
Variation de la trésorerie nette
70 156
70 156
-338 784
172 078
247 411
Trésorerie en début de période
201 207
201 207
539 991
367 913
120 502
Trésorerie en fin de période
271 363
271 363
201 207
539 991
367 913
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
126 613
126 613
56 013
80 093
54 735
Dépenses d’investissement
-27 597
-27 597
-30 182
-23 265
-19 424
Flux de trésorerie disponible
99 016
99 016
25 831
56 828
35 311