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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
271 117
200 968
539 739
367 413
Autres investissements à court terme
933 355
874 083
658 964
175 206
Trésorerie totale
1 204 472
1 075 051
1 198 703
542 619
Créances nettes
171 608
150 858
125 130
111 270
Autre actif à court terme
31 244
23 658
23 855
-
Total des actifs à court terme
1 407 324
1 249 567
1 347 688
674 115
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
78 421
71 116
61 142
45 737
Dépréciation cumulée
-44 381
-36 597
-28 557
-23 790
Investissements nets en terrains, usines et équipements
34 040
34 519
32 585
21 947
Clientèle
448 965
443 861
289 710
289 710
Biens incorporels
116 884
122 934
59 742
64 736
Autres actifs à long terme
93 552
92 775
87 853
4 017
Total des actifs non circulants
693 441
694 089
469 890
439 390
Total des actifs
2 100 765
1 943 656
1 817 578
1 113 505
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
249 233
-
-
-
Créances
8 623
14 964
7 471
3 150
Charges à payer
50 282
49 185
41 160
30 462
Chiffre d'affaires différé
320 133
279 325
242 429
191 137
Autre passif à court terme
-
8 000
16 438
7 938
Total des passifs à court terme
642 565
367 821
322 577
242 330
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 140 608
1 384 306
1 114 239
407 032
Passif d’impôts différé
6 394
5 568
8 175
6 566
Chiffre d'affaires différé
904
343
362
75
Autres passifs à long terme
3 608
39 778
4 418
15 552
Total des passifs non à court terme
1 167 256
1 440 072
1 141 266
436 581
Passifs totaux
1 809 821
1 807 893
1 463 843
678 911
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
615
600
590
577
Bénéfices non répartis
-214 802
-272 969
-301 735
-201 651
Cumul des autres bénéfices complets
205
-1 472
298
376
Total des capitaux propres
260 881
111 868
325 036
422 070
Passif total et capitaux propres
2 100 765
1 943 656
1 817 578
1 113 505