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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-38 000
-9 940 000
128 000
195 000
36 000
Dépréciation et amortissement
1 193 000
1 317 000
1 418 000
1 486 000
1 103 000
Impôts sur le revenu différés
-
160 000
51 000
-249 000
-304 000
Variation du fonds de roulement
563 000
443 000
553 000
353 000
-1 297 000
Inventaire
314 000
-80 000
-200 000
-339 000
392 000
Créances
-150 000
-711 000
249 000
794 000
303 000
Autre fonds de roulement
1 016 000
330 000
886 000
767 000
-1 464 000
Autres éléments non monétaires
-
227 000
-305 000
-79 000
-59 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 780 000
1 304 000
2 126 000
1 762 000
-799 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-764 000
-974 000
-1 240 000
-995 000
-665 000
Acquisitions nettes
-
-26 000
-176 000
-594 000
-3 365 000
Autres activités d’investissement
292 000
195 000
294 000
558 000
-120 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-311 000
-618 000
-1 045 000
-578 000
-4 130 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-142 000
-246 000
-570 000
-1 060 000
-177 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-250 000
-2 486 000
-477 000
Dividendes payés
-747 000
-744 000
-745 000
-810 000
-155 000
Autres activités financières
-34 000
-22 000
48 000
-7 000
8 463 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 755 000
225 000
-1 534 000
-4 363 000
10 919 000
Variation de la trésorerie nette
-219 000
883 000
-474 000
-3 307 000
6 042 000
Trésorerie en début de période
4 132 000
3 249 000
3 723 000
7 030 000
981 000
Trésorerie en fin de période
3 846 000
4 132 000
3 249 000
3 723 000
7 023 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 780 000
1 304 000
2 126 000
1 762 000
-799 000
Dépenses d’investissement
-764 000
-974 000
-1 240 000
-995 000
-665 000
Flux de trésorerie disponible
1 016 000
330 000
886 000
767 000
-1 464 000