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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 289 000
4 289 000
3 058 000
1 165 000
59 000
Dépréciation et amortissement
665 000
665 000
607 000
599 000
642 000
Impôts sur le revenu différés
-478 000
-478 000
-257 000
-445 000
213 000
Rémunération à base d’actions
530 000
530 000
404 000
376 000
255 000
Variation du fonds de roulement
1 709 000
1 709 000
1 795 000
269 000
-1 020 000
Comptes débiteurs
-1 330 000
-1 330 000
-1 228 000
-1 002 000
891 000
Autre fonds de roulement
6 999 000
6 999 000
6 186 000
2 516 000
-201 000
Autres éléments non monétaires
5 000
5 000
38 000
71 000
68 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 344 000
7 344 000
6 554 000
2 820 000
85 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-345 000
-345 000
-368 000
-304 000
-286 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-1 185 000
0
Achat d’investissements
-12 000
-12 000
-768 000
-17 000
-74 000
Ventes/échéance des investissements
1 840 000
1 840 000
32 000
508 000
2 997 000
Autres activités d’investissement
3 000
3 000
-15 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 486 000
1 486 000
-518 000
-998 000
2 637 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-500 000
-500 000
-1 880 000
-3 068 000
-1 244 000
Action ordinaire rachetée
-10 377 000
-10 377 000
-6 621 000
-163 000
-1 303 000
Autres activités financières
-59 000
-59 000
-24 000
-28 000
-33 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 909 000
-8 909 000
-4 897 000
-1 239 000
1 528 000
Variation de la trésorerie nette
-116 000
-116 000
1 099 000
570 000
4 250 000
Trésorerie en début de période
12 251 000
12 251 000
11 152 000
10 582 000
6 332 000
Trésorerie en fin de période
12 135 000
12 135 000
12 251 000
11 152 000
10 582 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 344 000
7 344 000
6 554 000
2 820 000
85 000
Dépenses d’investissement
-345 000
-345 000
-368 000
-304 000
-286 000
Flux de trésorerie disponible
6 999 000
6 999 000
6 186 000
2 516 000
-201 000