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BHP Group Limited (BHP.AX)

ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 391 000
12 921 000
30 900 000
11 304 000
7 956 000
Dépréciation et amortissement
5 234 000
5 061 000
5 683 000
5 084 000
4 667 000
Variation du fonds de roulement
-540 000
-132 000
-1 089 000
-1 159 000
175 000
Inventaire
-246 000
-44 000
-865 000
-405 000
-714 000
Autre fonds de roulement
12 408 000
11 968 000
26 319 000
21 622 000
9 715 000
Autres éléments non monétaires
2 803 000
1 708 000
-181 000
197 000
2 645 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 815 000
18 701 000
32 174 000
27 234 000
15 706 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 407 000
-6 733 000
-5 855 000
-5 612 000
-5 991 000
Acquisitions nettes
-5 868 000
-5 868 000
0
-3 000
-596 000
Autres activités d’investissement
-318 000
-283 000
-306 000
-291 000
-119 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 855 000
-13 065 000
-6 959 000
-7 845 000
-7 616 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 531 000
-3 966 000
-3 358 000
-8 357 000
-2 008 000
Action ordinaire rachetée
0
-
-
0
0
Dividendes payés
-8 653 000
-13 268 000
-17 851 000
-7 901 000
-6 876 000
Autres activités financières
-1 939 000
-1 175 000
-2 540 000
-1 960 000
-1 200 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 387 000
-10 315 000
-22 734 000
-17 884 000
-9 713 000
Variation de la trésorerie nette
-1 662 000
-4 679 000
2 448 000
1 467 000
-1 662 000
Trésorerie en début de période
9 605 000
17 236 000
15 246 000
13 426 000
15 593 000
Trésorerie en fin de période
10 178 000
12 423 000
17 236 000
15 246 000
13 426 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 815 000
18 701 000
32 174 000
27 234 000
15 706 000
Dépenses d’investissement
-8 407 000
-6 733 000
-5 855 000
-5 612 000
-5 991 000
Flux de trésorerie disponible
12 408 000
11 968 000
26 319 000
21 622 000
9 715 000