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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
965 000
783 000
838 000
903 000
827 000
Dépréciation et amortissement
87 000
80 000
79 000
77 000
74 000
Impôts sur le revenu différés
6 000
-3 000
-11 000
-53 000
39 000
Rémunération à base d’actions
23 000
18 000
15 000
12 000
11 000
Variation du fonds de roulement
-399 000
-352 000
-77 000
28 000
-255 000
Comptes débiteurs
64 000
-21 000
-77 000
-150 000
12 000
Inventaire
-435 000
-403 000
-93 000
-37 000
-203 000
Créances
-58 000
77 000
37 000
137 000
-30 000
Autre fonds de roulement
377 000
457 000
798 000
755 000
611 000
Autres éléments non monétaires
0
18 000
31 000
-23 000
15 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
592 000
640 000
936 000
817 000
724 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215 000
-183 000
-138 000
-62 000
-113 000
Acquisitions nettes
0
-1 195 000
0
-14 000
-22 000
Autres activités d’investissement
-6 000
23 000
11 000
-3 000
-6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 000
-1 355 000
-127 000
98 000
-141 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-600 000
-850 000
-196 000
-516 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-1 000
Dividendes payés
-399 000
-378 000
-831 000
-338 000
-325 000
Autres activités financières
-14 000
-15 000
-11 000
-21 000
-43 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-441 000
239 000
-1 038 000
-485 000
-191 000
Variation de la trésorerie nette
162 000
-490 000
-276 000
475 000
368 000
Trésorerie en début de période
428 000
874 000
1 150 000
675 000
307 000
Trésorerie en fin de période
587 000
374 000
868 000
1 150 000
675 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
592 000
640 000
936 000
817 000
724 000
Dépenses d’investissement
-215 000
-183 000
-138 000
-62 000
-113 000
Flux de trésorerie disponible
377 000
457 000
798 000
755 000
611 000