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Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
736 000
736 000
755 000
638 000
560 000
-
Dépréciation et amortissement
449 000
449 000
287 000
287 000
257 000
-
Variation du fonds de roulement
-116 000
-116 000
-287 000
96 000
182 000
-
Inventaire
43 000
43 000
-395 000
-145 000
11 000
-
Autre fonds de roulement
424 000
424 000
249 000
580 000
704 000
-
Autres éléments non monétaires
-12 000
-12 000
-14 000
18 000
7 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
941 000
941 000
797 000
993 000
984 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-517 000
-517 000
-548 000
-413 000
-280 000
-
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-552 000
-5 000
-11 000
-
Achat d’investissements
-509 000
-509 000
-97 000
-1 114 000
-1 252 000
-
Ventes/échéance des investissements
576 000
576 000
680 000
563 000
751 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-545 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-341 000
-341 000
-402 000
-845 000
-731 000
-
Variation de la trésorerie nette
53 000
53 000
44 000
31 000
-140 000
-
Trésorerie en début de période
1 080 000
1 080 000
1 036 000
1 005 000
1 145 000
-
Trésorerie en fin de période
1 133 000
1 133 000
1 080 000
1 036 000
1 005 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
941 000
941 000
797 000
993 000
984 000
-
Dépenses d’investissement
-517 000
-517 000
-548 000
-413 000
-280 000
-
Flux de trésorerie disponible
424 000
424 000
249 000
580 000
704 000
-