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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 416 000
1 006 000
2 283 000
2 825 000
Autres investissements à court terme
8 000
8 000
12 000
20 000
Trésorerie totale
1 424 000
1 014 000
2 295 000
2 845 000
Créances nettes
2 534 000
2 191 000
2 350 000
2 398 000
Inventaire
3 273 000
3 224 000
2 743 000
2 743 000
Autre actif à court terme
1 380 000
1 559 000
1 048 000
891 000
Total des actifs à court terme
8 676 000
8 141 000
8 838 000
8 969 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
13 578 000
12 414 000
12 093 000
11 919 000
Dépréciation cumulée
-7 021 000
-6 402 000
-6 090 000
-5 996 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
6 557 000
6 012 000
6 003 000
5 923 000
Clientèle
24 522 000
24 621 000
23 886 000
23 620 000
Biens incorporels
10 947 000
12 309 000
12 784 000
13 813 000
Autres actifs à long terme
2 078 000
1 848 000
2 368 000
1 687 000
Total des actifs non circulants
44 104 000
44 790 000
45 041 000
45 043 000
Total des actifs
52 780 000
52 934 000
53 880 000
54 012 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 141 000
2 179 000
500 000
706 000
Créances
1 641 000
1 699 000
1 739 000
1 355 000
Impôts exigibles
139 000
157 000
178 000
144 000
Charges à payer
3 719 000
3 776 000
4 053 000
3 631 000
Autre passif à court terme
1 000
-
156 000
-
Total des passifs à court terme
6 641 000
7 811 000
6 626 000
5 836 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
14 738 000
13 886 000
17 110 000
17 224 000
Passif d’impôts différé
-
5 052 000
5 209 000
5 753 000
Autres passifs à long terme
4 581 000
5 053 000
5 222 000
5 752 000
Total des passifs non à court terme
20 342 000
19 841 000
23 577 000
24 411 000
Passifs totaux
26 983 000
27 652 000
30 203 000
30 247 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
371 000
367 000
367 000
367 000
Bénéfices non répartis
15 535 000
15 157 000
13 826 000
12 791 000
Cumul des autres bénéfices complets
-1 548 000
-1 488 000
-2 088 000
-2 548 000
Total des capitaux propres
25 797 000
25 282 000
23 677 000
23 765 000
Passif total et capitaux propres
52 780 000
52 934 000
53 880 000
54 012 000