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Becton, Dickinson and Company (BDX.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 756 000
2 092 000
874 000
1 233 000
311 000
Dépréciation et amortissement
2 273 000
2 273 000
2 154 000
2 253 000
1 978 000
Impôts sur le revenu différés
-308 000
-304 000
-302 000
-381 000
-240 000
Rémunération à base d’actions
239 000
237 000
244 000
261 000
322 000
Variation du fonds de roulement
-1 316 000
302 000
113 000
-371 000
897 000
Comptes débiteurs
-
-95 000
-48 000
-51 000
-170 000
Inventaire
-
-104 000
-125 000
-149 000
246 000
Créances
-
687 000
205 000
-470 000
867 000
Autre fonds de roulement
1 466 000
3 416 000
2 729 000
2 371 000
1 970 000
Autres éléments non monétaires
75 000
-39 000
309 000
737 000
85 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 613 000
4 647 000
3 539 000
3 328 000
2 865 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 147 000
-1 231 000
-810 000
-957 000
-895 000
Acquisitions nettes
-675 000
-508 000
-164 000
0
-15 281 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
11 000
Autres activités d’investissement
-111 000
-141 000
-258 000
-261 000
-198 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 920 000
-1 880 000
-1 232 000
-741 000
-15 829 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 418 000
-5 112 000
-4 664 000
-4 744 000
-3 996 000
Action ordinaire émise
-
0
2 917 000
485 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-1 750 000
-
0
-
Dividendes payés
-1 071 000
-1 048 000
-1 026 000
-984 000
-927 000
Autres activités financières
757 000
-265 000
-109 000
-205 000
-220 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 328 000
-3 306 000
22 000
-3 224 000
-57 000
Variation de la trésorerie nette
-522 000
-525 000
2 326 000
-646 000
-13 039 000
Trésorerie en début de période
3 282 000
2 917 000
590 000
1 236 000
14 179 000
Trésorerie en fin de période
2 788 000
2 392 000
2 917 000
590 000
1 140 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 613 000
4 647 000
3 539 000
3 328 000
2 865 000
Dépenses d’investissement
-1 147 000
-1 231 000
-810 000
-957 000
-895 000
Flux de trésorerie disponible
1 466 000
3 416 000
2 729 000
2 371 000
1 970 000