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Banco de Sabadell SA (BDSB.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 332 181
1 332 181
889 392
530 238
2 002
Dépréciation et amortissement
518 965
518 965
545 091
526 514
523 247
Variation du fonds de roulement
-13 360 643
-13 360 643
-9 283 908
10 025 147
18 079 737
Autre fonds de roulement
-11 055 808
-11 055 808
-7 061 497
11 837 056
19 738 372
Autres éléments non monétaires
1 393 628
1 393 628
1 278 280
1 174 152
1 850 496
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 523 303
-10 523 303
-6 627 920
12 338 823
20 421 390
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-532 505
-532 505
-433 577
-501 767
-683 018
Acquisitions nettes
-1 356
-1 356
-1 747
-3 912
-23 318
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-163 020
-163 020
-64 796
419 591
237 644
Variation de la trésorerie nette
-11 274 542
-11 274 542
-7 952 801
14 028 294
20 015 700
Trésorerie en début de période
41 260 395
41 260 395
49 213 196
35 184 902
15 169 202
Trésorerie en fin de période
29 985 853
29 985 853
41 260 395
49 213 196
35 184 902
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 523 303
-10 523 303
-6 627 920
12 338 823
20 421 390
Dépenses d’investissement
-532 505
-532 505
-433 577
-501 767
-683 018
Flux de trésorerie disponible
-11 055 808
-11 055 808
-7 061 497
11 837 056
19 738 372