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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
869 238
530 238
2 002
767 822
Dépréciation et amortissement
-
526 514
523 247
469 656
Variation du fonds de roulement
-
10 025 147
18 079 737
-12 343 925
Autre fonds de roulement
-
11 837 056
19 738 372
-11 173 955
Autres éléments non monétaires
-
1 174 152
1 850 496
968 661
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
12 338 823
20 421 390
-10 395 460
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-501 767
-683 018
-778 495
Acquisitions nettes
-
-3 912
-23 318
-15 036
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
419 591
237 644
2 232 503
Variation de la trésorerie nette
-
14 028 294
20 015 700
-8 325 277
Trésorerie en début de période
-
35 184 902
15 169 202
23 494 479
Trésorerie en fin de période
-
49 213 196
35 184 902
15 169 202
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
12 338 823
20 421 390
-10 395 460
Dépenses d’investissement
-
-501 767
-683 018
-778 495
Flux de trésorerie disponible
-
11 837 056
19 738 372
-11 173 955