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Flux de trésorerie
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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 206
7 657
4 221
7 346
-2 386
-
Dépréciation et amortissement
27 899
28 510
27 833
28 468
31 450
-
Variation du fonds de roulement
344
4 317
3 030
6 344
23 199
-
Inventaire
-2 937
-285
-8 888
-687
1 701
-
Autre fonds de roulement
10 866
20 023
11 531
31 481
28 692
-
Autres éléments non monétaires
2 859
4 943
1 322
5 812
2 706
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 031
43 769
36 613
50 760
56 348
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 165
-23 746
-25 082
-19 279
-27 656
-
Acquisitions nettes
-1 490
0
-520
-3 900
-
-1 490
Achat d’investissements
-
-
-520
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 010
-23 632
-24 784
-18 067
-25 933
-
Variation de la trésorerie nette
2 108
695
7 952
-7 697
-7 549
-
Trésorerie en début de période
8 367
19 353
11 544
19 143
26 825
-
Trésorerie en fin de période
10 475
20 313
19 353
11 544
19 143
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 031
43 769
36 613
50 760
56 348
-
Dépenses d’investissement
-23 165
-23 746
-25 082
-19 279
-27 656
-
Flux de trésorerie disponible
10 866
20 023
11 531
31 481
28 692
-
