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Babcock International Group PLC (BCKIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
165 700
165 700
-35 000
164 200
-1 803 000
-
Dépréciation et amortissement
115 800
115 800
181 900
200 900
279 400
-
Rémunération à base d’actions
12 400
12 400
9 400
5 500
3 200
-
Variation du fonds de roulement
134 000
134 000
160 100
-209 800
318 600
-
Inventaire
-67 100
-67 100
-25 700
10 600
32 900
-
Autre fonds de roulement
172 300
172 300
136 200
-196 400
250 900
-
Autres éléments non monétaires
32 600
32 600
49 300
71 600
62 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
314 700
314 700
261 300
6 800
427 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-142 400
-142 400
-125 100
-203 200
-176 500
-
Acquisitions nettes
-1 300
-1 300
0
-18 100
-8 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 600
-100 600
83 500
338 600
-24 400
-
Variation de la trésorerie nette
128 600
128 600
-321 300
222 700
-820 900
-
Trésorerie en début de période
429 500
429 500
756 500
530 900
1 348 700
-
Trésorerie en fin de période
552 600
552 600
429 500
756 500
530 900
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
314 700
314 700
261 300
6 800
427 400
-
Dépenses d’investissement
-142 400
-142 400
-125 100
-203 200
-176 500
-
Flux de trésorerie disponible
172 300
172 300
136 200
-196 400
250 900
-