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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 077 000
2 840 000
2 634 000
3 191 000
2 929 000
Dépréciation et amortissement
4 627 000
4 609 000
4 404 000
4 398 000
4 014 000
Impôts sur le revenu différés
1 126 000
1 044 000
792 000
1 133 000
995 000
Variation du fonds de roulement
-133 000
285 000
473 000
57 000
381 000
Autre fonds de roulement
873 000
1 089 000
3 466 000
3 970 000
3 357 000
Autres éléments non monétaires
617 000
682 000
732 000
632 000
292 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 732 000
8 008 000
7 754 000
7 958 000
7 384 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 859 000
-6 919 000
-4 288 000
-3 988 000
-4 027 000
Acquisitions nettes
-151 000
-12 000
-65 000
-51 000
-395 000
Autres activités d’investissement
-60 000
-72 000
-79 000
3 000
-32 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 018 000
-7 003 000
-3 540 000
-4 036 000
-4 386 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 426 000
-2 751 000
-6 644 000
-3 301 000
-2 836 000
Action ordinaire émise
412 000
261 000
26 000
240 000
11 000
Action ordinaire rachetée
0
-
-
0
-175 000
Dividendes payés
-3 301 000
-3 257 000
-3 107 000
-2 966 000
-2 828 000
Autres activités financières
-310 000
-314 000
-146 000
13 000
-144 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 217 000
-1 022 000
-4 128 000
-4 202 000
-3 198 000
Variation de la trésorerie nette
-2 503 000
-17 000
79 000
-280 000
-200 000
Trésorerie en début de période
2 607 000
224 000
145 000
425 000
625 000
Trésorerie en fin de période
104 000
207 000
224 000
145 000
425 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 732 000
8 008 000
7 754 000
7 958 000
7 384 000
Dépenses d’investissement
-6 859 000
-6 919 000
-4 288 000
-3 988 000
-4 027 000
Flux de trésorerie disponible
873 000
1 089 000
3 466 000
3 970 000
3 357 000