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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 263 000
2 263 000
2 868 000
2 840 000
2 634 000
Dépréciation et amortissement
4 918 000
4 918 000
4 723 000
4 609 000
4 404 000
Impôts sur le revenu différés
996 000
996 000
967 000
1 044 000
792 000
Variation du fonds de roulement
-157 000
-157 000
325 000
285 000
473 000
Autre fonds de roulement
3 182 000
3 182 000
3 229 000
1 074 000
3 466 000
Autres éléments non monétaires
1 306 000
1 306 000
875 000
964 000
1 029 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 946 000
7 946 000
8 365 000
8 008 000
7 754 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 764 000
-4 764 000
-5 136 000
-6 934 000
-4 288 000
Acquisitions nettes
-222 000
-222 000
-429 000
-12 000
-65 000
Autres activités d’investissement
-4 000
-4 000
-4 000
-72 000
-79 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 781 000
-5 781 000
-5 517 000
-7 018 000
-3 540 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 504 000
-2 504 000
-2 023 000
-2 751 000
-6 644 000
Action ordinaire émise
18 000
18 000
171 000
261 000
26 000
Action ordinaire rachetée
0
-140 000
-125 000
0
-
Dividendes payés
-3 668 000
-3 668 000
-3 448 000
-3 257 000
-3 107 000
Autres activités financières
-220 000
-220 000
630 000
-217 000
-146 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 542 000
-1 542 000
-2 988 000
-925 000
-4 128 000
Variation de la trésorerie nette
623 000
-
-
-17 000
79 000
Trésorerie en début de période
149 000
-
-
224 000
145 000
Trésorerie en fin de période
772 000
-
-
207 000
224 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 946 000
7 946 000
8 365 000
8 008 000
7 754 000
Dépenses d’investissement
-4 764 000
-4 764 000
-5 136 000
-6 934 000
-4 288 000
Flux de trésorerie disponible
3 182 000
3 182 000
3 229 000
1 074 000
3 466 000