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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
781 485
712 486
174 979
80 925
20 477
Dépréciation et amortissement
83 903
82 489
97 131
82 377
148 937
Impôts sur le revenu différés
16 064
-13 704
27 497
9 025
-7 965
Rémunération à base d’actions
9 811
7 911
7 820
7 973
8 831
Variation du fonds de roulement
-71 202
-119 287
-26 725
66 803
-45 846
Inventaire
-76 402
-158 472
-6 249
40 176
-64 190
Créances
3 466
123 670
131 541
5 212
-14 531
Autre fonds de roulement
696 037
560 466
215 087
162 927
83 624
Autres éléments non monétaires
-5 244
-1 242
-12 181
-7 540
-23 396
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
811 861
666 984
294 516
245 647
163 611
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-115 824
-106 518
-79 429
-82 720
-79 987
Acquisitions nettes
-
0
0
-15 676
-25 482
Autres activités d’investissement
3 296
932
713
1 838
1 209
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-112 528
-105 586
-78 716
-94 065
-89 257
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-28 000
-405 774
-5 500
-7 500
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-4 930
Dividendes payés
-314 599
-213 681
-79 195
-53 954
-50 615
Autres activités financières
-5 514
-4 192
-10 686
-4 062
-5 690
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-320 113
-217 873
-95 655
-58 016
-59 823
Variation de la trésorerie nette
379 220
343 525
120 145
93 566
14 531
Trésorerie en début de période
653 767
405 382
285 237
191 671
177 140
Trésorerie en fin de période
1 032 987
748 907
405 382
285 237
191 671
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
811 861
666 984
294 516
245 647
163 611
Dépenses d’investissement
-115 824
-106 518
-79 429
-82 720
-79 987
Flux de trésorerie disponible
696 037
560 466
215 087
162 927
83 624